Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.762% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.377%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.432%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.151%:n tuotto, on osoitus Glaukos Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Glaukos Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.300%. Lisäksi Glaukos Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.143%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Glaukos Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $102.95, kun taas sen matalin arvo oli $95.39. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Glaukos Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GKOS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 537.96% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (442.16%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (58.83%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
537.96%
Quick Ratio
442.16%
Kassakate
58.83%
Kannattavuusluvut
GKOS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -42.88% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -0.65%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.65%, ja EBT per EBIT, 113.75%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -37.69% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-42.88%
Efektiivinen veroaste
-0.65%
Nettotulos per EBT
100.65%
EBT per EBIT
113.75%
EBIT per liikevaihto
-37.69%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 5.38 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 701.33%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
442
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
236
Toimintasykli
287.60
Maksamattomien velkojen päiviä
60
Käteisvarojen muuntosykli
228
Saamisten kiertonopeus
7.01
Maksivelkojen kiertonopeus
6.10
Vaihto-omaisuuden kierto
1.55
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.90
Omaisuuserien liikevaihto
0.35
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -1.23, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.52, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.50, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-1.23
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.52
Käteisvarat per osake
5.50
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.24
Kassavirran kattavuussuhde
-0.21
Pääomamenojen kattavuusaste
-4.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-4.25
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 30.33% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.63, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 38.58%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 38.58%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -9.00 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
30.33%
Velan ja oman pääoman suhde
0.63
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
38.58%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
38.58%
Korkojen kattaminen
-9.00
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.07
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -2.78, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.33, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.50
Osakekohtainen nettotulos
-2.78
Kirjanpitoarvo per osake
9.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.33
Oma pääoma osaketta kohti
9.53
Korkovelka Osaketta kohden
8.23
Investoinnit osaketta kohti
-0.42
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.26%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.81%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -25.79%, ja liikevoiton kasvu, -25.79%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -35.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -33.01%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.26%
Bruttovoiton kasvu
11.81%
EBIT:n kasvu
-25.79%
Liikevoiton kasvu
-25.79%
Nettotuloksen kasvu
-35.75%
EPS:n kasvu
-33.01%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-33.01%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.08%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-74.59%
Vapaan kassavirran kasvu
-23.14%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
671.98%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.47%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.53%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-123.05%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-321.28%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-130.83%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-447.43%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-651.45%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-2.80%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
267.91%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
91.95%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-36.44%
Saamisten kasvu
10.47%
Varaston kasvu
10.95%
Varojen kasvu
-6.18%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-14.65%
Velan kasvu
0.33%
T&K-menojen kasvu
16.63%
SGA-menojen kasvu
16.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,140,210,170, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.43, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.70, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 45.68%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 37.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 35.06% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,140,210,170
Tulojen laatu
0.43
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.70
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
45.68%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
37.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
35.06%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.43%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-53.32%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
13.83%
Graham numero
24.42
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-22.77%
Graham Netto Netto Netto
-2.73
Käyttöpääoma
321,447,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
112,676,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-83,187,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
37,961,500
Keskimääräiset velat
13,921,500
Keskimääräinen varasto
39,913,500
Myyntipäivien määrä
46
Päivää maksamattomia velkoja
65
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
203
ROIC
-15.30%
ROE
-0.29%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 11.84, ja hinta-kirjanpito-suhde, 11.84, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 16.61, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -72.11, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -87.67, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
11.84
Hinta-kirjanpito-suhde
11.84
Hinta-myynti-suhde
16.61
Hinta Kassavirta-suhde
-87.67
Yritysarvon kerroin
-56.65
Hinta Käypä arvo
11.84
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-87.67
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-72.11
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.34
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
13.16
Yritysarvo yli EBITDA
-50.42
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-71.68
Tuloksen tuotto
-3.50%
Vapaan kassavirran tuotto
-2.03%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
