Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.164% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.053%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.032%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.069%:n tuotto, on osoitus Group 1 Automotive, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Group 1 Automotive, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.224%. Lisäksi Group 1 Automotive, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.167%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Group 1 Automotive, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $298.43, kun taas sen matalin arvo oli $290.97. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Group 1 Automotive, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GPI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 104.14% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (23.70%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.54%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
104.14%
Quick Ratio
23.70%
Kassakate
1.54%
Kannattavuusluvut
GPI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.32% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.95%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.09%, ja EBT per EBIT, 81.50%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.30% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.32%
Efektiivinen veroaste
24.95%
Nettotulos per EBT
75.09%
EBT per EBIT
81.50%
EBIT per liikevaihto
5.30%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.04 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
24
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
50
Toimintasykli
62.43
Maksamattomien velkojen päiviä
14
Käteisvarojen muuntosykli
48
Saamisten kiertonopeus
30.29
Maksivelkojen kiertonopeus
25.87
Vaihto-omaisuuden kierto
7.25
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.72
Omaisuuserien liikevaihto
2.14
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 17.14, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.17, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.28, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.04 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
17.14
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.17
Käteisvarat per osake
3.28
Maksusuhde
0.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.07
Kassavirran kattavuussuhde
0.05
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.13
Pääomamenojen kattavuusaste
1.07
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.96
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 49.62% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.52, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 46.57%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.37%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.08 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
49.62%
Velan ja oman pääoman suhde
1.52
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
46.57%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.37%
Korkojen kattaminen
5.08
Kassavirta suhteessa velkaan
0.05
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.07
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1306.40, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 43.97, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 195.47, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.48, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1306.40
Osakekohtainen nettotulos
43.97
Kirjanpitoarvo per osake
195.47
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
23.48
Oma pääoma osaketta kohti
195.47
Korkovelka Osaketta kohden
150.04
Investoinnit osaketta kohti
-13.55
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.18%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -1.24%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -9.85%, ja liikevoiton kasvu, -9.85%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -19.95%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -9.32%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.18%
Bruttovoiton kasvu
-1.24%
EBIT:n kasvu
-9.85%
Liikevoiton kasvu
-9.85%
Nettotuloksen kasvu
-19.95%
EPS:n kasvu
-9.32%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-9.36%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-11.40%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-11.35%
Osakekohtainen osinko Kasvu
20.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-89.16%
Vapaan kassavirran kasvu
-128.32%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
256.15%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
119.05%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
113.74%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
115.47%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-66.56%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-89.77%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
837.89%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
442.15%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
172.49%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
359.12%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
247.04%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
139.40%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
183.35%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
71.66%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
197.29%
Saamisten kasvu
27.19%
Varaston kasvu
44.73%
Varojen kasvu
15.73%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
34.90%
Velan kasvu
-30.43%
SGA-menojen kasvu
9.03%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,441,249,068.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.11, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 30.27% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -291.97% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,441,249,068.4
Tulojen laatu
0.11
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.10
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
30.27%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-291.97%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.04%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-201.52%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.11%
Graham numero
439.76
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.10%
Graham Netto Netto Netto
-263.41
Käyttöpääoma
285,600,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
321,300,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,308,400,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
542,650,000
Keskimääräiset velat
1,276,349,999.5
Keskimääräinen varasto
1,660,000,000
Myyntipäivien määrä
12
Päivää maksamattomia velkoja
50
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
48
ROIC
16.35%
ROE
0.22%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.45, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.45, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.22, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 261.74, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.61, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.45
Hinta-kirjanpito-suhde
1.45
Hinta-myynti-suhde
0.22
Hinta Kassavirta-suhde
17.61
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.39
Yritysarvon kerroin
-0.28
Hinta Käypä arvo
1.45
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.61
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
261.74
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.56
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.36
Yritysarvo yli EBITDA
5.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
101.44
Tuloksen tuotto
14.43%
Vapaan kassavirran tuotto
-2.92%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
