Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.381% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.135%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.025%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.008%:n tuotto, on osoitus Grifols, S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Grifols, S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.028%. Lisäksi Grifols, S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.046%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Grifols, S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6.94, kun taas sen matalin arvo oli $6.38. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Grifols, S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GRFS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 278.63% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (62.90%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.87%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
278.63%
Quick Ratio
62.90%
Kassakate
22.87%
Kannattavuusluvut
GRFS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.81% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.42%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 52.17%, ja EBT per EBIT, 35.59%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.52% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.81%
Efektiivinen veroaste
24.42%
Nettotulos per EBT
52.17%
EBT per EBIT
35.59%
EBIT per liikevaihto
13.52%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.79 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
63
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
310
Toimintasykli
355.23
Maksamattomien velkojen päiviä
73
Käteisvarojen muuntosykli
282
Saamisten kiertonopeus
8.11
Maksivelkojen kiertonopeus
5.01
Vaihto-omaisuuden kierto
1.18
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.57
Omaisuuserien liikevaihto
0.31
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.31, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.05, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.95, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.31
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.05
Käteisvarat per osake
0.95
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.18
Kassavirran kattavuussuhde
0.02
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.23
Pääomamenojen kattavuusaste
0.85
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.85
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 42.48% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.56, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 58.50%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 61.00%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.33 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
42.48%
Velan ja oman pääoman suhde
1.56
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
58.50%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
61.00%
Korkojen kattaminen
2.33
Kassavirta suhteessa velkaan
0.02
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.71, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.09, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.58, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -2.43, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.71
Osakekohtainen nettotulos
0.09
Kirjanpitoarvo per osake
8.58
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-2.43
Oma pääoma osaketta kohti
8.58
Korkovelka Osaketta kohden
14.18
Investoinnit osaketta kohti
-0.44
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.71%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.09%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -8.41%, ja liikevoiton kasvu, -8.41%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -71.52%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -71.84%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.71%
Bruttovoiton kasvu
4.09%
EBIT:n kasvu
-8.41%
Liikevoiton kasvu
-8.41%
Nettotuloksen kasvu
-71.52%
EPS:n kasvu
-71.84%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-71.84%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.10%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.10%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
2016.66%
Vapaan kassavirran kasvu
77.45%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
141.11%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
48.14%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.44%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-64.72%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-71.52%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-81.09%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-82.79%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-89.98%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-90.33%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
178.10%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.04%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14.99%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
7.42%
Varaston kasvu
8.06%
Varojen kasvu
-0.37%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-5.03%
Velan kasvu
3.77%
T&K-menojen kasvu
-8.47%
SGA-menojen kasvu
5.36%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 16,690,034,512.419, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.51, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.19, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 5.01%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 44.91% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -141.84% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
16,690,034,512.419
Tulojen laatu
3.51
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.01%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
44.91%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-141.84%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.48%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-66.85%
Graham numero
4.11
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.50%
Graham Netto Netto Netto
-15.44
Käyttöpääoma
4,136,301,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,648,031,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-7,016,473,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
782,840,000
Keskimääräiset velat
772,516,000
Keskimääräinen varasto
3,330,317,000
Myyntipäivien määrä
45
Päivää maksamattomia velkoja
70
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
296
ROIC
3.61%
ROE
0.01%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.75, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.75, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.86, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -154.33, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 20.99, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.75
Hinta-kirjanpito-suhde
0.75
Hinta-myynti-suhde
0.86
Hinta Kassavirta-suhde
20.99
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.45
Yritysarvon kerroin
-3.53
Hinta Käypä arvo
0.75
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.99
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-154.33
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.22
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.53
Yritysarvo yli EBITDA
14.15
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
80.13
Tuloksen tuotto
0.84%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.23%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
