Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät -0.376% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -1.197%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -1.437%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -2.146%:n tuotto, on osoitus Genetic Technologies Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Genetic Technologies Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -2.019%. Lisäksi Genetic Technologies Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -3.000%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Genetic Technologies Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.12, kun taas sen matalin arvo oli $0.11. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Genetic Technologies Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GTG.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 167.04% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (141.58%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (108.98%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
167.04%
Quick Ratio
141.58%
Kassakate
108.98%
Kannattavuusluvut
GTG.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -144.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.86%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.14%, ja EBT per EBIT, 121.08%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -119.71% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-144.95%
Efektiivinen veroaste
0.86%
Nettotulos per EBT
99.14%
EBT per EBIT
121.08%
EBIT per liikevaihto
-119.71%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.67 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1133.61%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
142
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
8
Toimintasykli
40.52
Maksamattomien velkojen päiviä
40
Saamisten kiertonopeus
11.34
Maksivelkojen kiertonopeus
9.08
Vaihto-omaisuuden kierto
43.85
Käyttöomaisuuden liikevaihto
29.46
Omaisuuserien liikevaihto
1.49
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.06, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.06, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.03, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.53, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.06
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.06
Käteisvarat per osake
0.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.53
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.01
Kassavirran kattavuussuhde
-17.58
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-22.54
Pääomamenojen kattavuusaste
-163.91
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-163.91
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.52% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.08, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.72%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 7.36%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -357.29 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.52%
Velan ja oman pääoman suhde
0.08
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.72%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
7.36%
Korkojen kattaminen
-357.29
Kassavirta suhteessa velkaan
-17.58
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.76
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.10, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.12, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.11, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.07, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.10
Osakekohtainen nettotulos
-0.12
Kirjanpitoarvo per osake
0.11
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.07
Oma pääoma osaketta kohti
0.11
Korkovelka Osaketta kohden
0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5536.33%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 2792.02%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 39.25%, ja liikevoiton kasvu, 39.25%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5536.33%
Bruttovoiton kasvu
2792.02%
EBIT:n kasvu
39.25%
Liikevoiton kasvu
39.25%
Nettotuloksen kasvu
1.07%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
7.91%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
7.91%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
0.06%
Vapaan kassavirran kasvu
7.63%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-88.96%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
848.28%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7533.09%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
95.22%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
69.21%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
69.16%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
95.82%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
65.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
70.17%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-84.01%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-7.90%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
165.16%
Saamisten kasvu
125.37%
Varaston kasvu
417.57%
Varojen kasvu
-9.45%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-29.29%
Velan kasvu
219.81%
T&K-menojen kasvu
-77.31%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 18,026,836.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.83, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.13, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 12.38%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 24.48% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 0.18% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
18,026,836.5
Tulojen laatu
0.83
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
12.38%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
24.48%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.18%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.17%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-2.59%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.45%
Graham numero
0.54
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-104.74%
Graham Netto Netto Netto
0.04
Käyttöpääoma
7,185,750
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,525,211
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
6,804,134
Keskimääräiset saamiset
1,306,570.5
Keskimääräiset velat
995,904
Keskimääräinen varasto
362,021.5
Myyntipäivien määrä
7
Päivää maksamattomia velkoja
71
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
27
ROIC
-90.25%
ROE
-1.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.12, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.12, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.36, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -2.54, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -2.23, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.12
Hinta-kirjanpito-suhde
3.12
Hinta-myynti-suhde
1.36
Hinta Kassavirta-suhde
-2.23
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.12
Yritysarvon kerroin
-1.45
Hinta Käypä arvo
3.12
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.23
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-2.54
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.27
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.74
Yritysarvo yli EBITDA
-1.80
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.85
Tuloksen tuotto
-46.36%
Vapaan kassavirran tuotto
-38.43%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
