Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.559% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.105%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.055%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.025%:n tuotto, on osoitus Guidewire Software, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Guidewire Software, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.042%. Lisäksi Guidewire Software, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.057%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Guidewire Software, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $113.29, kun taas sen matalin arvo oli $109.29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Guidewire Software, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GWRE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 340.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (325.01%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (114.37%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
340.25%
Quick Ratio
325.01%
Kassakate
114.37%
Kannattavuusluvut
GWRE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -7.79% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.64%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.36%, ja EBT per EBIT, 73.86%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -10.54% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-7.79%
Efektiivinen veroaste
29.64%
Nettotulos per EBT
70.36%
EBT per EBIT
73.86%
EBIT per liikevaihto
-10.54%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.40 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 422.32%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
325
Toimintasykli
86.43
Maksamattomien velkojen päiviä
20
Käteisvarojen muuntosykli
67
Saamisten kiertonopeus
4.22
Maksivelkojen kiertonopeus
18.57
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.95
Omaisuuserien liikevaihto
0.46
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.48, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.25, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.48, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.48
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.25
Käteisvarat per osake
9.48
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.84
Kassavirran kattavuussuhde
0.31
Lyhytaikainen katetuottosuhde
121778000.00
Pääomamenojen kattavuusaste
6.27
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.27
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.77% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.32, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 24.06%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 24.06%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -14.48 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.77%
Velan ja oman pääoman suhde
0.32
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
24.06%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
24.06%
Korkojen kattaminen
-14.48
Kassavirta suhteessa velkaan
0.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.60
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 11.02, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.36, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.60, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.89, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
11.02
Osakekohtainen nettotulos
-1.36
Kirjanpitoarvo per osake
14.60
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.89
Oma pääoma osaketta kohti
14.60
Korkovelka Osaketta kohden
6.70
Investoinnit osaketta kohti
-0.21
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.41%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 30.09%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 25.05%, ja liikevoiton kasvu, 25.05%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 38.01%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 37.04%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.41%
Bruttovoiton kasvu
30.09%
EBIT:n kasvu
25.05%
Liikevoiton kasvu
25.05%
Nettotuloksen kasvu
38.01%
EPS:n kasvu
37.04%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
37.04%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.67%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.67%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
201.20%
Vapaan kassavirran kasvu
135.11%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
106.42%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
29.51%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
22.97%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-19.13%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-74.15%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-65.76%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-598.44%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-437.88%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-314.66%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
259.94%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-20.33%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-27.00%
Saamisten kasvu
10.90%
Varaston kasvu
1111199900.00%
Varojen kasvu
-10.54%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-15.97%
Velan kasvu
-7.45%
T&K-menojen kasvu
0.03%
SGA-menojen kasvu
18.53%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,008,551,671.78, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.34, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.36, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 27.59%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 19.07% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -45.39% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,008,551,671.78
Tulojen laatu
-0.34
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.36
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
27.59%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
19.07%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-45.39%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.92%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-70.16%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
15.78%
Graham numero
21.14
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-6.82%
Graham Netto Netto Netto
1.89
Käyttöpääoma
726,342,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
812,779,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
271,181,000
Keskimääräiset saamiset
227,049,000
Keskimääräiset velat
37,533,500
Keskimääräinen varasto
5,556,000.5
Myyntipäivien määrä
96
Päivää maksamattomia velkoja
28
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
9
ROIC
-7.15%
ROE
-0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.65, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.65, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 10.54, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 95.30, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 78.96, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.65
Hinta-kirjanpito-suhde
7.65
Hinta-myynti-suhde
10.54
Hinta Kassavirta-suhde
78.96
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-5.12
Yritysarvon kerroin
-161.46
Hinta Käypä arvo
7.65
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
78.96
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
95.30
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.81
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.74
Yritysarvo yli EBITDA
-68.35
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
182.54
Tuloksen tuotto
-1.60%
Vapaan kassavirran tuotto
0.30%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
