Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.253% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.057%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.033%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.035%:n tuotto, on osoitus HELLA GmbH & Co. KGaA:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. HELLA GmbH & Co. KGaA:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.090%. Lisäksi HELLA GmbH & Co. KGaA:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.095%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
HELLA GmbH & Co. KGaA osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $36.01, kun taas sen matalin arvo oli $36.01. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen HELLA GmbH & Co. KGaA osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HLLGY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 140.10% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (89.73%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (40.66%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
140.10%
Quick Ratio
89.73%
Kassakate
40.66%
Kannattavuusluvut
HLLGY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 33.18%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 67.02%, ja EBT per EBIT, 86.57%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.72% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.95%
Efektiivinen veroaste
33.18%
Nettotulos per EBT
67.02%
EBT per EBIT
86.57%
EBIT per liikevaihto
5.72%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.40 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
90
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
69
Toimintasykli
124.88
Maksamattomien velkojen päiviä
84
Käteisvarojen muuntosykli
41
Saamisten kiertonopeus
6.54
Maksivelkojen kiertonopeus
4.35
Vaihto-omaisuuden kierto
5.29
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.54
Omaisuuserien liikevaihto
1.07
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.43, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.25, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 10.71, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.21 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.43
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.25
Käteisvarat per osake
10.71
Maksusuhde
1.21
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.44
Kassavirran kattavuussuhde
0.71
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.90
Pääomamenojen kattavuusaste
1.78
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.05
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.50% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.95%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.54%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.50%
Velan ja oman pääoman suhde
0.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.95%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.54%
Korkojen kattaminen
2.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.71
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 71.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.38, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.04, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.04, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
71.59
Osakekohtainen nettotulos
2.38
Kirjanpitoarvo per osake
26.04
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
26.04
Oma pääoma osaketta kohti
26.04
Korkovelka Osaketta kohden
11.08
Investoinnit osaketta kohti
-5.72
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.21%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.65%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 61.24%, ja liikevoiton kasvu, 61.24%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -56.08%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -56.01%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.21%
Bruttovoiton kasvu
15.65%
EBIT:n kasvu
61.24%
Liikevoiton kasvu
61.24%
Nettotuloksen kasvu
-56.08%
EPS:n kasvu
-56.01%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-56.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
487.64%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
32.00%
Vapaan kassavirran kasvu
-14.28%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
197.72%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
127.59%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
149.36%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
208.69%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
117.59%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
134.63%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
136.82%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-16.22%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
47.33%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
341.01%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
95.11%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
135.35%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1057.68%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
445.09%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
174419.35%
Saamisten kasvu
-1.57%
Varaston kasvu
-3.74%
Varojen kasvu
-1.84%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-5.36%
Velan kasvu
-10.79%
T&K-menojen kasvu
11.86%
SGA-menojen kasvu
3.89%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,638,352,702.3, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.13, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.06% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -76.93% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,638,352,702.3
Tulojen laatu
3.13
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
11.03%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.06%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-76.93%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.99%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-118.85%
Graham numero
37.31
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.54%
Graham Netto Netto Netto
-17.03
Käyttöpääoma
1,075,330,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,893,113,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-799,425,000
Keskimääräiset saamiset
1,226,137,500
Keskimääräiset velat
1,349,865,500
Keskimääräinen varasto
1,146,364,500
Myyntipäivien määrä
56
Päivää maksamattomia velkoja
84
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
69
ROIC
7.62%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.55, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.55, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.13, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 24.88, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.44, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.55
Hinta-kirjanpito-suhde
1.55
Hinta-myynti-suhde
1.13
Hinta Kassavirta-suhde
5.44
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.03
Yritysarvon kerroin
7.47
Hinta Käypä arvo
1.55
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.44
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
24.88
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.54
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.58
Yritysarvo yli EBITDA
4.62
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.62
Tuloksen tuotto
5.93%
Vapaan kassavirran tuotto
4.28%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
