Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.841% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.078%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.081%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.057%:n tuotto, on osoitus HubSpot, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. HubSpot, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.152%. Lisäksi HubSpot, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.080%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
HubSpot, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $622.25, kun taas sen matalin arvo oli $585.01. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen HubSpot, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
HUBS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 195.72% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (176.06%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (40.57%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
195.72%
Quick Ratio
176.06%
Kassakate
40.57%
Kannattavuusluvut
HUBS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -7.27% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -11.79%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 111.79%, ja EBT per EBIT, 92.87%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -7.82% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-7.27%
Efektiivinen veroaste
-11.79%
Nettotulos per EBT
111.79%
EBT per EBIT
92.87%
EBIT per liikevaihto
-7.82%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.96 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
176
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
105
Toimintasykli
154.60
Maksamattomien velkojen päiviä
10
Käteisvarojen muuntosykli
145
Saamisten kiertonopeus
7.35
Maksivelkojen kiertonopeus
37.94
Vaihto-omaisuuden kierto
3.48
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.12
Omaisuuserien liikevaihto
0.71
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.97, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.98, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 27.57, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.97
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.98
Käteisvarat per osake
27.57
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.71
Kassavirran kattavuussuhde
0.45
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.01
Pääomamenojen kattavuusaste
3.50
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.50
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 25.65% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.60, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 36.32%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.37%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -44.67 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
25.65%
Velan ja oman pääoman suhde
0.60
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
36.32%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.37%
Korkojen kattaminen
-44.67
Kassavirta suhteessa velkaan
0.45
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.33
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 43.51, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -3.53, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.47, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 20.01, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
43.51
Osakekohtainen nettotulos
-3.53
Kirjanpitoarvo per osake
26.47
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
20.01
Oma pääoma osaketta kohti
26.47
Korkovelka Osaketta kohden
15.87
Investoinnit osaketta kohti
-2.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 25.38%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 28.80%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -90.70%, ja liikevoiton kasvu, -90.70%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -56.36%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -50.21%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
25.38%
Bruttovoiton kasvu
28.80%
EBIT:n kasvu
-90.70%
Liikevoiton kasvu
-90.70%
Nettotuloksen kasvu
-56.36%
EPS:n kasvu
-50.21%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-50.21%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.77%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.77%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
28.48%
Vapaan kassavirran kasvu
38.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
1310.48%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
226.14%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
120.54%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
994.01%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
218.87%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
254.21%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-159.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-112.93%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-86.05%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
814.31%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
315.99%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
55.33%
Saamisten kasvu
30.18%
Varaston kasvu
39.91%
Varojen kasvu
20.70%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
28.21%
Velan kasvu
-2.30%
T&K-menojen kasvu
39.75%
SGA-menojen kasvu
21.63%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 29,355,420,580, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.99, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.12, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 28.46%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.49% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -28.56% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
29,355,420,580
Tulojen laatu
-1.99
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
28.46%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.49%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-28.56%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.62%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-137.95%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
19.92%
Graham numero
45.88
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-6.41%
Graham Netto Netto Netto
-1.84
Käyttöpääoma
915,293,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
997,803,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
120,257,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
261,076,000
Keskimääräiset velat
14,994,500
Keskimääräinen varasto
85,159,000
Myyntipäivien määrä
50
Päivää maksamattomia velkoja
10
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
105
ROIC
-11.03%
ROE
-0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 22.39, ja hinta-kirjanpito-suhde, 22.39, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 13.77, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 119.23, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 84.23, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
22.39
Hinta-kirjanpito-suhde
22.39
Hinta-myynti-suhde
13.77
Hinta Kassavirta-suhde
84.23
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.06
Yritysarvon kerroin
1888.80
Hinta Käypä arvo
22.39
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
84.23
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
119.23
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
21.93
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
13.53
Yritysarvo yli EBITDA
1879.95
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
83.64
Tuloksen tuotto
-0.61%
Vapaan kassavirran tuotto
0.87%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
