Yksinkertaisesti sanottuna International Seaways, Inc. on 49.048 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.532% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.673%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.634%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.221%:n tuotto, on osoitus International Seaways, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. International Seaways, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.340%. Lisäksi International Seaways, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.254%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
International Seaways, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $55.6, kun taas sen matalin arvo oli $54.42. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen International Seaways, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
INSW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 237.75% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (229.19%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (64.81%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
237.75%
Quick Ratio
229.19%
Kassakate
64.81%
Kannattavuusluvut
INSW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 63.87% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.67%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.31%, ja EBT per EBIT, 94.95%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 67.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
63.87%
Efektiivinen veroaste
0.67%
Nettotulos per EBT
99.31%
EBT per EBIT
94.95%
EBIT per liikevaihto
67.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.38 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 335.53%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
229
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
1
Toimintasykli
109.96
Maksamattomien velkojen päiviä
6
Käteisvarojen muuntosykli
104
Saamisten kiertonopeus
3.36
Maksivelkojen kiertonopeus
62.54
Vaihto-omaisuuden kierto
309.16
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.45
Omaisuuserien liikevaihto
0.35
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 9.85, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.82, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.55 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.78, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
9.85
Käteisvarat per osake
3.82
Maksusuhde
0.55
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.78
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.70
Kassavirran kattavuussuhde
0.94
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.00
Pääomamenojen kattavuusaste
3.33
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.34
Osingonjakosuhde
0.14
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 29.06% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 25.75%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.92%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.66 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
29.06%
Velan ja oman pääoman suhde
0.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
25.75%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.92%
Korkojen kattaminen
3.66
Kassavirta suhteessa velkaan
0.94
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.47
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 21.88, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 11.36, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 35.05, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 35.05, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
21.88
Osakekohtainen nettotulos
11.36
Kirjanpitoarvo per osake
35.05
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
35.05
Oma pääoma osaketta kohti
35.05
Korkovelka Osaketta kohden
16.14
Investoinnit osaketta kohti
-4.22
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 23.95%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 33.37%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 30.83%, ja liikevoiton kasvu, 30.83%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 43.45%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 44.53%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
23.95%
Bruttovoiton kasvu
33.37%
EBIT:n kasvu
30.83%
Liikevoiton kasvu
30.83%
Nettotuloksen kasvu
43.45%
EPS:n kasvu
44.53%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
44.73%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.82%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.83%
Osakekohtainen osinko Kasvu
344.85%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
139.19%
Vapaan kassavirran kasvu
181.55%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
9.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
135.83%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
47.25%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
302.98%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3381.42%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
84.50%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
145.77%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
472.19%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
5927.87%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.13%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.31%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
2536.75%
Saamisten kasvu
-13.52%
Varaston kasvu
150.28%
Varojen kasvu
-3.58%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
16.34%
Velan kasvu
-30.72%
SGA-menojen kasvu
2.42%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,845,309,996.96, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.24, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,845,309,996.96
Tulojen laatu
1.24
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-30.02%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-19.28%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-160.13%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.79%
Graham numero
94.66
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
22.07%
Graham Netto Netto Netto
-8.61
Käyttöpääoma
269,406,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,716,757,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-340,082,000
Keskimääräiset saamiset
281,913,000
Keskimääräiset velat
28,819,500
Keskimääräinen varasto
930,000
Myyntipäivien määrä
89
Päivää maksamattomia velkoja
5
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
1
ROIC
23.52%
ROE
0.32%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.61, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.61, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.17, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.77, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.02, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.61
Hinta-kirjanpito-suhde
1.61
Hinta-myynti-suhde
3.17
Hinta Kassavirta-suhde
4.02
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.05
Yritysarvon kerroin
2.65
Hinta Käypä arvo
1.61
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.02
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.77
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.30
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.65
Yritysarvo yli EBITDA
4.01
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.13
Tuloksen tuotto
24.98%
Vapaan kassavirran tuotto
21.63%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
