Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.415% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.231%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.127%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.100%:n tuotto, on osoitus Janus International Group, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Janus International Group, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.294%. Lisäksi Janus International Group, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.209%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Janus International Group, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $14.46, kun taas sen matalin arvo oli $14.04. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Janus International Group, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
JBI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 266.00% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (227.17%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (98.62%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
266.00%
Quick Ratio
227.17%
Kassakate
98.62%
Kannattavuusluvut
JBI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 17.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.79%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.16%, ja EBT per EBIT, 74.40%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 23.06% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
17.16%
Efektiivinen veroaste
25.79%
Nettotulos per EBT
74.16%
EBT per EBIT
74.40%
EBIT per liikevaihto
23.06%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.66 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 476.46%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
227
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
28
Toimintasykli
104.91
Maksamattomien velkojen päiviä
35
Käteisvarojen muuntosykli
70
Saamisten kiertonopeus
4.76
Maksivelkojen kiertonopeus
10.44
Vaihto-omaisuuden kierto
12.90
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.32
Omaisuuserien liikevaihto
0.79
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.33, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.17, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.33
Käteisvarat per osake
1.17
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.91
Kassavirran kattavuussuhde
0.35
Lyhytaikainen katetuottosuhde
16.93
Pääomamenojen kattavuusaste
11.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
11.32
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.19, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 53.81%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 54.32%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.10 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.78%
Velan ja oman pääoman suhde
1.19
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
53.81%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
54.32%
Korkojen kattaminen
4.10
Kassavirta suhteessa velkaan
0.35
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.60
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.27, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.92, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.54, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.53, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.27
Osakekohtainen nettotulos
0.92
Kirjanpitoarvo per osake
3.54
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-1.53
Oma pääoma osaketta kohti
3.54
Korkovelka Osaketta kohden
4.62
Investoinnit osaketta kohti
-0.13
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.60%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.06%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 31.70%, ja liikevoiton kasvu, 31.70%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 26.00%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 26.03%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.60%
Bruttovoiton kasvu
15.06%
EBIT:n kasvu
31.70%
Liikevoiton kasvu
31.70%
Nettotuloksen kasvu
26.00%
EPS:n kasvu
26.03%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
26.03%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.12%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.11%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
143.03%
Vapaan kassavirran kasvu
146.05%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-44.58%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-44.58%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-42.93%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
17646.80%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
17646.80%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-37.36%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
673.99%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
673.99%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-29.85%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-50.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-50.51%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.37%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
14.98%
Varaston kasvu
-28.48%
Varojen kasvu
6.25%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
38.29%
Velan kasvu
-5.77%
SGA-menojen kasvu
-2.51%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,411,106,418.05, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.58, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 55.10% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -8.84% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,411,106,418.05
Tulojen laatu
1.58
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
55.10%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.84%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.78%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-41.85%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.67%
Graham numero
8.58
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
22.39%
Graham Netto Netto Netto
-3.18
Käyttöpääoma
289,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-224,300,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-367,300,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
209,224,000
Keskimääräiset velat
56,034,000
Keskimääräinen varasto
58,038,500
Myyntipäivien määrä
77
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
27
ROIC
16.11%
ROE
0.26%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.94, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.94, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.91, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.40, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.53, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.94
Hinta-kirjanpito-suhde
3.94
Hinta-myynti-suhde
1.91
Hinta Kassavirta-suhde
9.53
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.19
Yritysarvon kerroin
5.36
Hinta Käypä arvo
3.94
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.53
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.40
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.69
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.26
Yritysarvo yli EBITDA
8.25
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.21
Tuloksen tuotto
7.08%
Vapaan kassavirran tuotto
10.23%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
