Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.275% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.089%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.069%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.067%:n tuotto, on osoitus Perma-Pipe International Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Perma-Pipe International Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.177%. Lisäksi Perma-Pipe International Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.137%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Perma-Pipe International Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $8.58, kun taas sen matalin arvo oli $8.22. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Perma-Pipe International Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PPIH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 171.14% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (127.43%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (12.54%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
171.14%
Quick Ratio
127.43%
Kassakate
12.54%
Kannattavuusluvut
PPIH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.56% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -33.57%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 105.86%, ja EBT per EBIT, 73.76%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.90% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.56%
Efektiivinen veroaste
-33.57%
Nettotulos per EBT
105.86%
EBT per EBIT
73.76%
EBIT per liikevaihto
8.90%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.71 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
127
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
52
Toimintasykli
212.65
Maksamattomien velkojen päiviä
85
Käteisvarojen muuntosykli
128
Saamisten kiertonopeus
2.27
Maksivelkojen kiertonopeus
4.31
Vaihto-omaisuuden kierto
7.03
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.42
Omaisuuserien liikevaihto
0.97
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.86, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.46, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.91, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.86
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.46
Käteisvarat per osake
0.91
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.25
Kassavirran kattavuussuhde
1.00
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.40
Pääomamenojen kattavuusaste
1.33
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.33
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.46% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.22, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.05%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 18.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.52 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.46%
Velan ja oman pääoman suhde
0.22
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.05%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
18.31%
Korkojen kattaminen
5.52
Kassavirta suhteessa velkaan
1.00
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.37
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 18.89, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.31, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.24, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.74, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
18.89
Osakekohtainen nettotulos
1.31
Kirjanpitoarvo per osake
8.24
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8.74
Oma pääoma osaketta kohti
8.24
Korkovelka Osaketta kohden
2.15
Investoinnit osaketta kohti
-1.39
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.68%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 8.24%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 65.33%, ja liikevoiton kasvu, 65.33%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 76.13%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 74.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.68%
Bruttovoiton kasvu
8.24%
EBIT:n kasvu
65.33%
Liikevoiton kasvu
65.33%
Nettotuloksen kasvu
76.13%
EPS:n kasvu
74.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
78.08%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.01%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1287.03%
Vapaan kassavirran kasvu
144.12%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-41.48%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.41%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
81.22%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
102.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
189.80%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8994.64%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-56.13%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2038.45%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
239.58%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-24.46%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.90%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.74%
Saamisten kasvu
16.86%
Varaston kasvu
5.45%
Varojen kasvu
26.63%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.71%
Velan kasvu
11.60%
T&K-menojen kasvu
-28.57%
SGA-menojen kasvu
1.93%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 89,606,309, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.41, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.15, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.33%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.43% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -75.39% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
89,606,309
Tulojen laatu
1.41
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.15
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.33%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.43%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-75.39%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.37%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-289.97%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.61%
Graham numero
15.60
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.82%
Graham Netto Netto Netto
-2.38
Käyttöpääoma
41,076,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
69,756,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
15,085,000
Keskimääräiset saamiset
61,555,000
Keskimääräiset velat
20,038,500
Keskimääräinen varasto
15,139,500
Myyntipäivien määrä
161
Päivää maksamattomia velkoja
85
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
52
ROIC
22.05%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.11, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.11, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.49, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 20.30, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.94, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.11
Hinta-kirjanpito-suhde
1.11
Hinta-myynti-suhde
0.49
Hinta Kassavirta-suhde
4.94
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.01
Yritysarvon kerroin
2.86
Hinta Käypä arvo
1.11
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.94
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
20.30
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.97
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.59
Yritysarvo yli EBITDA
5.24
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.08
Tuloksen tuotto
16.35%
Vapaan kassavirran tuotto
5.66%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
