Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.393% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.123%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.072%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.066%:n tuotto, on osoitus PGT Innovations, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. PGT Innovations, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.168%. Lisäksi PGT Innovations, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.122%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
PGT Innovations, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $41.8, kun taas sen matalin arvo oli $41.78. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen PGT Innovations, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PGTI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 244.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (140.15%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (24.37%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
244.65%
Quick Ratio
140.15%
Kassakate
24.37%
Kannattavuusluvut
PGTI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.85% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.60%, ja EBT per EBIT, 80.20%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.28% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.85%
Efektiivinen veroaste
25.66%
Nettotulos per EBT
73.60%
EBT per EBIT
80.20%
EBIT per liikevaihto
12.28%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.45 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
140
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
45
Toimintasykli
82.35
Maksamattomien velkojen päiviä
34
Käteisvarojen muuntosykli
49
Saamisten kiertonopeus
9.68
Maksivelkojen kiertonopeus
10.80
Vaihto-omaisuuden kierto
8.17
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.15
Omaisuuserien liikevaihto
0.91
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.45, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.57, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.45
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.23
Käteisvarat per osake
0.57
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.65
Kassavirran kattavuussuhde
0.31
Lyhytaikainen katetuottosuhde
9.67
Pääomamenojen kattavuusaste
2.83
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.83
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 38.44% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.96, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 48.12%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.94%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.94 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
38.44%
Velan ja oman pääoman suhde
0.96
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
48.12%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.94%
Korkojen kattaminen
5.94
Kassavirta suhteessa velkaan
0.31
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.49
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 25.77, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.87, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.31, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -3.74, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
25.77
Osakekohtainen nettotulos
1.87
Kirjanpitoarvo per osake
11.31
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-3.74
Oma pääoma osaketta kohti
11.31
Korkovelka Osaketta kohden
11.39
Investoinnit osaketta kohti
-1.19
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.82%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.50%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 16.27%, ja liikevoiton kasvu, 16.27%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 10.86%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 10.91%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.82%
Bruttovoiton kasvu
3.50%
EBIT:n kasvu
16.27%
Liikevoiton kasvu
16.27%
Nettotuloksen kasvu
10.86%
EPS:n kasvu
10.91%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
11.59%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.68%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.68%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
0.26%
Vapaan kassavirran kasvu
-15.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
423.45%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
98.50%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
72.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
537.18%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
80.92%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
163.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
233.48%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
83.55%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
140.77%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1019.69%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
57.76%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
37.55%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-25.32%
Varaston kasvu
-0.79%
Varojen kasvu
-3.80%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.97%
Velan kasvu
-0.95%
SGA-menojen kasvu
0.32%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,089,166,100, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.81, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 53.36% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -35.30% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,089,166,100
Tulojen laatu
1.81
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
53.36%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-35.30%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.62%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-111.58%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.81%
Graham numero
21.80
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
14.21%
Graham Netto Netto Netto
-13.37
Käyttöpääoma
194,097,001
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-218,008,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-657,165,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
181,688,000
Keskimääräiset velat
42,178,500
Keskimääräinen varasto
112,226,500
Myyntipäivien määrä
38
Päivää maksamattomia velkoja
16
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
43
ROIC
10.78%
ROE
0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.63, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.63, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.60, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.88, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.63
Hinta-kirjanpito-suhde
3.63
Hinta-myynti-suhde
1.60
Hinta Kassavirta-suhde
12.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.19
Yritysarvon kerroin
6.80
Hinta Käypä arvo
3.63
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.88
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.60
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.05
Yritysarvo yli EBITDA
12.38
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.69
Tuloksen tuotto
4.59%
Vapaan kassavirran tuotto
5.36%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
