Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.684% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.256%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.429%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.224%:n tuotto, on osoitus Johnson & Johnson:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Johnson & Johnson:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.540%. Lisäksi Johnson & Johnson:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.186%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Johnson & Johnson osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $151.85, kun taas sen matalin arvo oli $147.62. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Johnson & Johnson osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
JNJ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 116.99% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (84.48%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (52.28%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
116.99%
Quick Ratio
84.48%
Kassakate
52.28%
Kannattavuusluvut
JNJ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 22.88% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 187.51%, ja EBT per EBIT, 89.52%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 25.56% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
22.88%
Efektiivinen veroaste
17.93%
Nettotulos per EBT
187.51%
EBT per EBIT
89.52%
EBIT per liikevaihto
25.56%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 599.91%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
84
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
147
Toimintasykli
207.49
Maksamattomien velkojen päiviä
105
Käteisvarojen muuntosykli
102
Saamisten kiertonopeus
6.00
Maksivelkojen kiertonopeus
3.47
Vaihto-omaisuuden kierto
2.49
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.57
Omaisuuserien liikevaihto
0.52
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.63, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.77, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 10.89, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.30 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.63
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.77
Käteisvarat per osake
10.89
Maksusuhde
0.30
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.81
Kassavirran kattavuussuhde
0.69
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.71
Pääomamenojen kattavuusaste
5.17
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.43
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.56% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.48, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.37%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 32.45%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 20.71 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.56%
Velan ja oman pääoman suhde
0.48
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.37%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
32.45%
Korkojen kattaminen
20.71
Kassavirta suhteessa velkaan
0.69
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.46
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 35.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 14.60, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.57, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.81, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
35.38
Osakekohtainen nettotulos
14.60
Kirjanpitoarvo per osake
28.57
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.81
Oma pääoma osaketta kohti
28.57
Korkovelka Osaketta kohden
12.70
Investoinnit osaketta kohti
-1.89
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -10.31%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -8.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -8.63%, ja liikevoiton kasvu, -8.63%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 95.94%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 113.76%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-10.31%
Bruttovoiton kasvu
-8.52%
EBIT:n kasvu
-8.63%
Liikevoiton kasvu
-8.63%
Nettotuloksen kasvu
95.94%
EPS:n kasvu
113.76%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
103.86%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-8.31%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.89%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.88%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
7.54%
Vapaan kassavirran kasvu
6.19%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
39.92%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.45%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.78%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53.36%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
13.54%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
5.92%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
197.83%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
154.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
161.31%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.83%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.30%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
18.88%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
89.30%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
37.12%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
22.83%
Saamisten kasvu
-7.96%
Varaston kasvu
-10.43%
Varojen kasvu
-10.58%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-2.34%
Velan kasvu
-23.27%
T&K-menojen kasvu
-2.20%
SGA-menojen kasvu
-13.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 385,858,405,720, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.71, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.25, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 17.67%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 42.21% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -19.93% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
385,858,405,720
Tulojen laatu
1.71
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.25
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
17.67%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
42.21%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-19.93%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.34%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-60.69%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.36%
Graham numero
96.89
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
36.31%
Graham Netto Netto Netto
-24.56
Käyttöpääoma
7,213,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,959,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-45,289,000,000
Keskimääräiset saamiset
15,516,500,000
Keskimääräiset velat
10,667,500,000
Keskimääräinen varasto
11,832,000,000
Myyntipäivien määrä
64
Päivää maksamattomia velkoja
131
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
153
ROIC
19.71%
ROE
0.51%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.15, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.15, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.02, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 19.28, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.56, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.15
Hinta-kirjanpito-suhde
5.15
Hinta-myynti-suhde
4.02
Hinta Kassavirta-suhde
15.56
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.10
Yritysarvon kerroin
11.62
Hinta Käypä arvo
5.15
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.56
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
19.28
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.49
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.53
Yritysarvo yli EBITDA
13.15
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.93
Tuloksen tuotto
9.32%
Vapaan kassavirran tuotto
4.84%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
