Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.268% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.088%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.035%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.026%:n tuotto, on osoitus Laboratory Corporation of America Holdings:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Laboratory Corporation of America Holdings:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.053%. Lisäksi Laboratory Corporation of America Holdings:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.086%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Laboratory Corporation of America Holdings osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $204.09, kun taas sen matalin arvo oli $198.43. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Laboratory Corporation of America Holdings osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 87.70% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (58.44%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.52%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
87.70%
Quick Ratio
58.44%
Kassakate
2.52%
Kannattavuusluvut
LH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 32.61%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.91%, ja EBT per EBIT, 55.17%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.75% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.83%
Efektiivinen veroaste
32.61%
Nettotulos per EBT
72.91%
EBT per EBIT
55.17%
EBIT per liikevaihto
8.75%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.88 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
58
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
19
Toimintasykli
84.65
Maksamattomien velkojen päiviä
54
Käteisvarojen muuntosykli
30
Saamisten kiertonopeus
5.58
Maksivelkojen kiertonopeus
6.70
Vaihto-omaisuuden kierto
18.96
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.24
Omaisuuserien liikevaihto
0.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 13.99, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.95, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.18, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.58 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
13.99
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.95
Käteisvarat per osake
1.18
Maksusuhde
0.58
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.57
Kassavirran kattavuussuhde
0.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.53
Pääomamenojen kattavuusaste
2.31
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.55
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 31.86% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.66, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 27.69%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.82%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.50 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
31.86%
Velan ja oman pääoman suhde
0.66
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
27.69%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.82%
Korkojen kattaminen
5.50
Kassavirta suhteessa velkaan
0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.08
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 139.63, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.80, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 90.41, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -18.30, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
139.63
Osakekohtainen nettotulos
4.80
Kirjanpitoarvo per osake
90.41
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-18.30
Oma pääoma osaketta kohti
90.41
Korkovelka Osaketta kohden
62.30
Investoinnit osaketta kohti
-5.21
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -18.25%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -28.28%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -36.65%, ja liikevoiton kasvu, -36.65%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -67.32%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -65.81%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-18.25%
Bruttovoiton kasvu
-28.28%
EBIT:n kasvu
-36.65%
Liikevoiton kasvu
-36.65%
Nettotuloksen kasvu
-67.32%
EPS:n kasvu
-65.81%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-65.83%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.39%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.37%
Osakekohtainen osinko Kasvu
36.10%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-32.12%
Vapaan kassavirran kasvu
-40.70%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
106.02%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.93%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-2.81%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
59.57%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
18.41%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-30.54%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-28.32%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-44.93%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-69.99%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
212.29%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.51%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-6.01%
Saamisten kasvu
-30.45%
Varaston kasvu
0.85%
Varojen kasvu
-17.02%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-18.42%
Velan kasvu
-5.41%
SGA-menojen kasvu
1.24%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 25,214,359,001, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.50, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 56.71% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -34.16% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
25,214,359,001
Tulojen laatu
3.50
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.02%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
56.71%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-34.16%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.73%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-78.09%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.06%
Graham numero
98.81
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.77%
Graham Netto Netto Netto
-74.47
Käyttöpääoma
540,200,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,594,000,001
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-5,069,200,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,558,049,999.5
Keskimääräiset velat
881,150,000
Keskimääräinen varasto
472,600,000
Myyntipäivien määrä
63
Päivää maksamattomia velkoja
33
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
19
ROIC
5.73%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.18, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.18, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.41, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 26.01, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 14.73, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.18
Hinta-kirjanpito-suhde
2.18
Hinta-myynti-suhde
1.41
Hinta Kassavirta-suhde
14.73
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.32
Yritysarvon kerroin
6.74
Hinta Käypä arvo
2.18
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.73
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
26.01
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.51
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.07
Yritysarvo yli EBITDA
14.79
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.99
Tuloksen tuotto
2.11%
Vapaan kassavirran tuotto
4.42%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
