Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.439% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.075%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.057%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.061%:n tuotto, on osoitus La-Z-Boy Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. La-Z-Boy Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.123%. Lisäksi La-Z-Boy Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.105%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
La-Z-Boy Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $33.4, kun taas sen matalin arvo oli $32. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen La-Z-Boy Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LZB likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 193.30% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (103.77%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (74.86%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
193.30%
Quick Ratio
103.77%
Kassakate
74.86%
Kannattavuusluvut
LZB kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.67% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.55%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.65%, ja EBT per EBIT, 101.87%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.53% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.67%
Efektiivinen veroaste
24.55%
Nettotulos per EBT
74.65%
EBT per EBIT
101.87%
EBIT per liikevaihto
7.53%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.93 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1721.17%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
104
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
88
Toimintasykli
108.83
Maksamattomien velkojen päiviä
27
Käteisvarojen muuntosykli
81
Saamisten kiertonopeus
17.21
Maksivelkojen kiertonopeus
13.28
Vaihto-omaisuuden kierto
4.17
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.76
Omaisuuserien liikevaihto
1.07
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.29, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.13, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 7.88, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.27 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.29
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.13
Käteisvarat per osake
7.88
Maksusuhde
0.27
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.73
Kassavirran kattavuussuhde
0.37
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.36
Pääomamenojen kattavuusaste
3.71
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.25
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 25.84% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.51, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.95%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 33.63%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 343.18 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
25.84%
Velan ja oman pääoman suhde
0.51
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.95%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
33.63%
Korkojen kattaminen
343.18
Kassavirta suhteessa velkaan
0.37
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.96
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 54.45, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.49, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 21.83, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.40, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
54.45
Osakekohtainen nettotulos
3.49
Kirjanpitoarvo per osake
21.83
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
16.40
Oma pääoma osaketta kohti
21.83
Korkovelka Osaketta kohden
10.35
Investoinnit osaketta kohti
-1.59
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.31%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.12%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 2.26%, ja liikevoiton kasvu, 2.26%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 0.43%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 2.35%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.31%
Bruttovoiton kasvu
10.12%
EBIT:n kasvu
2.26%
Liikevoiton kasvu
2.26%
Nettotuloksen kasvu
0.43%
EPS:n kasvu
2.35%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
2.65%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.99%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.38%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.95%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
159.69%
Vapaan kassavirran kasvu
5525.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
113.92%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
63.70%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
48.27%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
263.72%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
95.62%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
34.33%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
294.06%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
105.63%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
109.14%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
135.70%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
69.80%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
44.53%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
755.52%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
49.78%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
28.01%
Saamisten kasvu
-31.68%
Varaston kasvu
-8.88%
Varojen kasvu
-3.41%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
18.53%
Velan kasvu
3.67%
T&K-menojen kasvu
1.11%
SGA-menojen kasvu
12.41%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,342,182,040, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.27, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.39%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 13.09% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -33.54% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,342,182,040
Tulojen laatu
1.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.27
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.39%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
13.09%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-33.54%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.93%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-58.96%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.53%
Graham numero
41.41
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.29%
Graham Netto Netto Netto
-7.70
Käyttöpääoma
378,739,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
707,714,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-59,566,000
Keskimääräiset saamiset
154,641,500
Keskimääräiset velat
105,742,500
Keskimääräinen varasto
289,724,000
Myyntipäivien määrä
20
Päivää maksamattomia velkoja
29
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
75
ROIC
11.25%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.55, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.55, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.74, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.28, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.27, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.55
Hinta-kirjanpito-suhde
1.55
Hinta-myynti-suhde
0.74
Hinta Kassavirta-suhde
8.27
Hinta Tulos-kasvu-suhde
5.50
Yritysarvon kerroin
4.79
Hinta Käypä arvo
1.55
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.27
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.28
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.32
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.57
Yritysarvo yli EBITDA
4.15
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.54
Tuloksen tuotto
12.15%
Vapaan kassavirran tuotto
11.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
