Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.732% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.090%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.075%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.224%:n tuotto, on osoitus Medifast, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Medifast, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.343%. Lisäksi Medifast, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.358%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Medifast, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $27.41, kun taas sen matalin arvo oli $25.92. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Medifast, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MED likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 284.48% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (202.66%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (126.28%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
284.48%
Quick Ratio
202.66%
Kassakate
126.28%
Kannattavuusluvut
MED kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.16%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.84%, ja EBT per EBIT, 107.70%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.00% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.70%
Efektiivinen veroaste
22.16%
Nettotulos per EBT
77.84%
EBT per EBIT
107.70%
EBIT per liikevaihto
9.00%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.84 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 89781100000.00%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
203
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
70
Toimintasykli
70.06
Maksamattomien velkojen päiviä
108
Käteisvarojen muuntosykli
-38
Saamisten kiertonopeus
897811000.00
Maksivelkojen kiertonopeus
3.38
Vaihto-omaisuuden kierto
5.21
Käyttöomaisuuden liikevaihto
13.70
Omaisuuserien liikevaihto
2.97
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 8.33, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.76, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 14.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.81 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
8.33
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.76
Käteisvarat per osake
14.34
Maksusuhde
0.81
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.93
Kassavirran kattavuussuhde
4.42
Lyhytaikainen katetuottosuhde
15.25
Pääomamenojen kattavuusaste
14.64
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.50
Osingonjakosuhde
0.10
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.10, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.48%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 8.88%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 29.74 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.10
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.48%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
8.88%
Korkojen kattaminen
29.74
Kassavirta suhteessa velkaan
4.42
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.44
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 98.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 9.13, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.51, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.51, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
98.50
Osakekohtainen nettotulos
9.13
Kirjanpitoarvo per osake
18.51
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
18.51
Oma pääoma osaketta kohti
18.51
Korkovelka Osaketta kohden
2.02
Investoinnit osaketta kohti
-0.60
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -32.94%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -31.97%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -31.60%, ja liikevoiton kasvu, -31.60%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -30.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -28.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-32.94%
Bruttovoiton kasvu
-31.97%
EBIT:n kasvu
-31.60%
Liikevoiton kasvu
-31.60%
Nettotuloksen kasvu
-30.75%
EPS:n kasvu
-28.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-28.52%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.78%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.15%
Osakekohtainen osinko Kasvu
4.86%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-24.11%
Vapaan kassavirran kasvu
-20.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
280.16%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
134.88%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.02%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
341.14%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
166.51%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
9.98%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
424.90%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
95.60%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4.53%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
159.09%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
102.70%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
38.57%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
246.06%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
48.46%
Saamisten kasvu
872699900.00%
Varaston kasvu
-54.07%
Varojen kasvu
-1.99%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
33.66%
Velan kasvu
-15.50%
T&K-menojen kasvu
2.22%
SGA-menojen kasvu
-32.04%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 659,194,480, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.49, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.60, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.43%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
659,194,480
Tulojen laatu
1.49
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.60
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.43%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.39%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.60%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-49.46%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.76%
Graham numero
61.68
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
32.08%
Graham Netto Netto Netto
6.93
Käyttöpääoma
131,729,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
201,481,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
115,602,000
Keskimääräiset saamiset
4,363,500.5
Keskimääräiset velat
48,930,000
Keskimääräinen varasto
86,723,500
Myyntipäivien määrä
3
Päivää maksamattomia velkoja
48
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
67
ROIC
43.66%
ROE
0.49%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.33, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.33, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.31, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.32, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.09, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.33
Hinta-kirjanpito-suhde
1.33
Hinta-myynti-suhde
0.31
Hinta Kassavirta-suhde
3.09
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.10
Yritysarvon kerroin
3.76
Hinta Käypä arvo
1.33
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.09
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.32
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.63
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.61
Yritysarvo yli EBITDA
4.73
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.46
Tuloksen tuotto
13.59%
Vapaan kassavirran tuotto
19.30%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
