Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.280% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.181%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.159%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.174%:n tuotto, on osoitus Medpace Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Medpace Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.597%. Lisäksi Medpace Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.423%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Medpace Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $403.62, kun taas sen matalin arvo oli $386.42. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Medpace Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MEDP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 77.87% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (71.73%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (42.55%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
77.87%
Quick Ratio
71.73%
Kassakate
42.55%
Kannattavuusluvut
MEDP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.47% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.78%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 86.22%, ja EBT per EBIT, 102.18%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.07% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.47%
Efektiivinen veroaste
13.78%
Nettotulos per EBT
86.22%
EBT per EBIT
102.18%
EBIT per liikevaihto
18.07%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
72
Toimintasykli
51.91
Maksamattomien velkojen päiviä
6
Käteisvarojen muuntosykli
46
Saamisten kiertonopeus
7.03
Maksivelkojen kiertonopeus
57.92
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.63
Omaisuuserien liikevaihto
1.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 16.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 15.35, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 13.20, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
16.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
15.35
Käteisvarat per osake
13.20
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
1.24
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.86
Pääomamenojen kattavuusaste
15.51
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
15.51
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 22.75% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.61, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 16.86%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.82%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 47.71 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
22.75%
Velan ja oman pääoman suhde
0.61
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
16.86%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.82%
Korkojen kattaminen
47.71
Kassavirta suhteessa velkaan
1.24
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.67
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 61.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 9.21, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.19, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -4.53, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
61.38
Osakekohtainen nettotulos
9.21
Kirjanpitoarvo per osake
18.19
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-4.53
Oma pääoma osaketta kohti
18.19
Korkovelka Osaketta kohden
14.15
Investoinnit osaketta kohti
-1.19
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 29.17%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 21.29%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 20.86%, ja liikevoiton kasvu, 20.86%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 15.26%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 21.53%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
29.17%
Bruttovoiton kasvu
21.29%
EBIT:n kasvu
20.86%
Liikevoiton kasvu
20.86%
Nettotuloksen kasvu
15.26%
EPS:n kasvu
21.53%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
21.98%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-5.14%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-5.43%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
11.68%
Vapaan kassavirran kasvu
12.97%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
762.56%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
209.69%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
136.24%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
451.16%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
220.24%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
94.33%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1320.84%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
347.12%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
125.63%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.67%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-19.54%
Saamisten kasvu
17.76%
Varojen kasvu
22.50%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
52.51%
Velan kasvu
-24.75%
SGA-menojen kasvu
22.79%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 9,313,887,660, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.53, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 42.14% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -8.46% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
9,313,887,660
Tulojen laatu
1.53
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
42.14%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.46%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.94%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-139.20%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.09%
Graham numero
61.39
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
29.50%
Graham Netto Netto Netto
-20.46
Käyttöpääoma
-331,303,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-139,255,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-504,050,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
275,902,000
Keskimääräiset velat
32,469,000
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
58
Päivää maksamattomia velkoja
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 18.33, ja hinta-kirjanpito-suhde, 18.33, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.30, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 26.13, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 24.33, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
18.33
Hinta-kirjanpito-suhde
18.33
Hinta-myynti-suhde
6.30
Hinta Kassavirta-suhde
24.33
Yritysarvon kerroin
33.14
Hinta Käypä arvo
18.33
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.33
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
26.13
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
16.85
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.94
Yritysarvo yli EBITDA
25.51
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.49
Tuloksen tuotto
3.00%
Vapaan kassavirran tuotto
4.21%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
