Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.303% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.325%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.066%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.003%:n tuotto, on osoitus MFA Financial, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. MFA Financial, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.016%. Lisäksi MFA Financial, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.014%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
MFA Financial, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.98, kun taas sen matalin arvo oli $10.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen MFA Financial, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MFA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 3694.35% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (245.27%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (199.16%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
3694.35%
Quick Ratio
245.27%
Kassakate
199.16%
Kannattavuusluvut
MFA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.58% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -8.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.00%, ja EBT per EBIT, 20.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 32.45% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.58%
Efektiivinen veroaste
-8.93%
Nettotulos per EBT
100.00%
EBT per EBIT
20.27%
EBIT per liikevaihto
32.45%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 36.94 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 379.60%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
245
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-332
Toimintasykli
-236.06
Maksamattomien velkojen päiviä
-94
Käteisvarojen muuntosykli
-142
Saamisten kiertonopeus
3.80
Maksivelkojen kiertonopeus
-3.90
Vaihto-omaisuuden kierto
-1.10
Käyttöomaisuuden liikevaihto
12.52
Omaisuuserien liikevaihto
0.04
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.69, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.71, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.13, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 5.75 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.38, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.69
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.71
Käteisvarat per osake
5.13
Maksusuhde
5.75
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.38
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.01
Kassavirran kattavuussuhde
0.02
Pääomamenojen kattavuusaste
119.94
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.99
Osingonjakosuhde
0.15
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 79.88% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 4.61, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 82.17%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 82.17%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.42 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
79.88%
Velan ja oman pääoman suhde
4.61
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
82.17%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
82.17%
Korkojen kattaminen
0.42
Kassavirta suhteessa velkaan
0.02
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.77
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.01, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.78, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.59, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.91, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.01
Osakekohtainen nettotulos
0.78
Kirjanpitoarvo per osake
18.59
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
17.91
Oma pääoma osaketta kohti
18.59
Korkovelka Osaketta kohden
53.15
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.90%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 421.02%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 131.77%, ja liikevoiton kasvu, 131.77%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 132.41%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 119.17%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.90%
Bruttovoiton kasvu
421.02%
EBIT:n kasvu
131.77%
Liikevoiton kasvu
131.77%
Nettotuloksen kasvu
132.41%
EPS:n kasvu
119.17%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
119.17%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.91%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.41%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-18.13%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-70.30%
Vapaan kassavirran kasvu
-70.27%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-46.55%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-39.48%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
140.86%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-67.67%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-24.66%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
213.11%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-76.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-72.78%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
113.05%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-46.41%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-43.01%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-16.80%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-74.37%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-47.70%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
35.77%
Saamisten kasvu
-66.56%
Varaston kasvu
1.75%
Varojen kasvu
18.22%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-3.59%
Velan kasvu
37.81%
SGA-menojen kasvu
15.47%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,837,333,050, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.36, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.63, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.39%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,837,333,050
Tulojen laatu
1.36
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.63
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.39%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.64%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
7.60%
Graham numero
18.11
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.75%
Graham Netto Netto Netto
-82.14
Käyttöpääoma
287,166,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,830,839,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-8,554,775,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
245,415,500
Keskimääräiset velat
26,937,000
Keskimääräinen varasto
131,747,999
Myyntipäivien määrä
219
Päivää maksamattomia velkoja
-21
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-89
ROIC
1.22%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.59, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.59, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.25, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.37, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.59
Hinta-kirjanpito-suhde
0.59
Hinta-myynti-suhde
2.37
Hinta Kassavirta-suhde
6.37
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-29.50
Yritysarvon kerroin
-46.77
Hinta Käypä arvo
0.59
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.37
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.25
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.61
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
28.41
Yritysarvo yli EBITDA
72.82
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
53.68
Tuloksen tuotto
6.96%
Vapaan kassavirran tuotto
9.44%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
