Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.854% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.025%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.015%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.006%:n tuotto, on osoitus Mitek Systems, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Mitek Systems, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.012%. Lisäksi Mitek Systems, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.011%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Mitek Systems, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.82, kun taas sen matalin arvo oli $12.46. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Mitek Systems, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MITK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 469.61% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (445.66%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (162.97%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
469.61%
Quick Ratio
445.66%
Kassakate
162.97%
Kannattavuusluvut
MITK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -2.81% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 29.78%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 54.49%, ja EBT per EBIT, -111.81%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.51% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-2.81%
Efektiivinen veroaste
29.78%
Nettotulos per EBT
54.49%
EBT per EBIT
-111.81%
EBIT per liikevaihto
2.51%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.70 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 309.97%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
446
Toimintasykli
117.75
Maksamattomien velkojen päiviä
156
Käteisvarojen muuntosykli
-38
Saamisten kiertonopeus
3.10
Maksivelkojen kiertonopeus
2.34
Käyttöomaisuuden liikevaihto
24.95
Omaisuuserien liikevaihto
0.40
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.36, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.34, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.68, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.36
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.34
Käteisvarat per osake
2.68
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.93
Kassavirran kattavuussuhde
0.12
Lyhytaikainen katetuottosuhde
9.53
Pääomamenojen kattavuusaste
15.04
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
15.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 34.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.66, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 39.45%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.75%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.45 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
34.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.66
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
39.45%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.75%
Korkojen kattaminen
0.45
Kassavirta suhteessa velkaan
0.12
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.90
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.79, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.18, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.51, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.37, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.79
Osakekohtainen nettotulos
0.18
Kirjanpitoarvo per osake
4.51
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.37
Oma pääoma osaketta kohti
4.51
Korkovelka Osaketta kohden
3.28
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 19.88%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 20.71%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -43.55%, ja liikevoiton kasvu, -43.55%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 117.30%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 117.39%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
19.88%
Bruttovoiton kasvu
20.71%
EBIT:n kasvu
-43.55%
Liikevoiton kasvu
-43.55%
Nettotuloksen kasvu
117.30%
EPS:n kasvu
117.39%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
110.66%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.10%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.49%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
19.87%
Vapaan kassavirran kasvu
21.12%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
603.81%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
113.33%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
54.90%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3200.75%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
341.16%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
19.09%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
166.61%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
153.42%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-6.58%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
381.53%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
69.02%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
41.11%
Saamisten kasvu
47.85%
Varaston kasvu
75.65%
Varojen kasvu
12.48%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.99%
Velan kasvu
4.55%
T&K-menojen kasvu
-3.99%
SGA-menojen kasvu
28.21%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 569,485,760, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.93, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.25, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 16.80%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 46.43% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -3.27% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
569,485,760
Tulojen laatu
3.93
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.25
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
16.80%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
46.43%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.27%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.60%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-5.52%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
6.06%
Graham numero
4.23
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.70%
Graham Netto Netto Netto
-0.59
Käyttöpääoma
138,512,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
16,966,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-10,178,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
42,317,000
Keskimääräiset velat
6,281,500
Keskimääräinen varasto
2,756,500
Myyntipäivien määrä
107
Päivää maksamattomia velkoja
121
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
56
ROIC
3.50%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.90, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.90, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.84, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 39.78, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 36.74, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.90
Hinta-kirjanpito-suhde
2.90
Hinta-myynti-suhde
3.84
Hinta Kassavirta-suhde
36.74
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.22
Yritysarvon kerroin
20.02
Hinta Käypä arvo
2.90
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
36.74
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
39.78
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.38
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.30
Yritysarvo yli EBITDA
14.04
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.03
Tuloksen tuotto
1.64%
Vapaan kassavirran tuotto
6.26%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
