Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.699% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.447%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.364%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.178%:n tuotto, on osoitus Microsoft Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Microsoft Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.375%. Lisäksi Microsoft Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.289%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Microsoft Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $401.72, kun taas sen matalin arvo oli $390.31. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Microsoft Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MSFT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 124.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (104.66%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (16.57%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
124.18%
Quick Ratio
104.66%
Kassakate
16.57%
Kannattavuusluvut
MSFT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 44.49% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.13%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.87%, ja EBT per EBIT, 99.53%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 44.70% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
44.49%
Efektiivinen veroaste
18.13%
Nettotulos per EBT
81.87%
EBT per EBIT
99.53%
EBIT per liikevaihto
44.70%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.24 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
105
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
7
Toimintasykli
74.61
Maksamattomien velkojen päiviä
93
Käteisvarojen muuntosykli
-18
Saamisten kiertonopeus
5.37
Maksivelkojen kiertonopeus
3.94
Vaihto-omaisuuden kierto
54.62
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.71
Omaisuuserien liikevaihto
0.49
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.82, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 9.50, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 10.77, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.47, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.82
Vapaa kassavirta osaketta kohti
9.50
Käteisvarat per osake
10.77
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.47
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.64
Kassavirran kattavuussuhde
1.56
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.92
Pääomamenojen kattavuusaste
2.78
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.81
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.60% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 14.42%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.84%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 38.94 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.60%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
14.42%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.84%
Korkojen kattaminen
38.94
Kassavirta suhteessa velkaan
1.56
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.91
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 28.46, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 9.72, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 27.70, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.32, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
28.46
Osakekohtainen nettotulos
9.72
Kirjanpitoarvo per osake
27.70
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
17.32
Oma pääoma osaketta kohti
27.70
Korkovelka Osaketta kohden
8.32
Investoinnit osaketta kohti
-3.77
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.88%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 7.69%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 6.16%, ja liikevoiton kasvu, 6.16%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -0.52%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 0.21%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.88%
Bruttovoiton kasvu
7.69%
EBIT:n kasvu
6.16%
Liikevoiton kasvu
6.16%
Nettotuloksen kasvu
-0.52%
EPS:n kasvu
0.21%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
0.31%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.67%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.91%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-1.63%
Vapaan kassavirran kasvu
-8.71%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
206.18%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
98.57%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
51.44%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
241.65%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
106.38%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
47.53%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
272.27%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
351.57%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
67.01%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
193.82%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
157.81%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
78.16%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
198.73%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
61.24%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
33.69%
Saamisten kasvu
10.00%
Varaston kasvu
-33.19%
Varojen kasvu
12.92%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
24.66%
Velan kasvu
-2.13%
T&K-menojen kasvu
10.95%
SGA-menojen kasvu
9.41%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,560,921,840,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.21, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 12.83%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 18.75% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -32.09% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,560,921,840,000
Tulojen laatu
1.21
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
12.83%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
18.75%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-32.09%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-13.26%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-202.78%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.54%
Graham numero
77.82
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
21.62%
Graham Netto Netto Netto
-7.62
Käyttöpääoma
80,108,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
128,971,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-21,496,000,000
Keskimääräiset saamiset
46,474,500,000
Keskimääräiset velat
18,547,500,000
Keskimääräinen varasto
3,121,000,000
Myyntipäivien määrä
84
Päivää maksamattomia velkoja
100
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
14
ROIC
26.94%
ROE
0.35%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 12.10, ja hinta-kirjanpito-suhde, 12.10, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 12.95, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 43.42, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 27.82, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
12.10
Hinta-kirjanpito-suhde
12.10
Hinta-myynti-suhde
12.95
Hinta Kassavirta-suhde
27.82
Hinta Tulos-kasvu-suhde
8.18
Yritysarvon kerroin
23.27
Hinta Käypä arvo
12.10
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.82
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
43.42
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
12.30
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
12.08
Yritysarvo yli EBITDA
24.35
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
29.24
Tuloksen tuotto
2.85%
Vapaan kassavirran tuotto
2.35%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
