MSC Industrial Direct Co., Inc.

Symboli: MSM

NYSE

92.21

USD

Markkinahinta tänään

  • 16.5418

    P/E-suhde

  • 20.1479

    PEG-suhde

  • 5.19B

    MRK Cap

  • 0.04%

    DIV Tuotto

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) Osakkeen hinta & analyysi

Ulkona olevat osakkeet

0M

Bruttovoittomarginaali

0.41%

Liikevoittomarginaali

0.11%

Nettovoittomarginaali

0.08%

Omaisuuden tuotto

0.13%

Oman pääoman tuotto

0.22%

Sidotun pääoman tuotto

0.24%

Yhtiön yleiskuvaus ja tilastot

Toimiala: Industrials
Toimiala: Industrial - Distribution
TOIMITUSJOHTAJA:Mr. Erik David Gershwind
Kokoaikaiset työntekijät:7000
Kaupunki:Melville
Osoite:515 Broadhollow Road
LISTAUTUMISANTI:1995-12-15
CIK:0001003078

Yleiset näkymät

Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.410% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.114%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.079%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.

Sijoitusten tuotto

Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.126%:n tuotto, on osoitus MSC Industrial Direct Co., Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. MSC Industrial Direct Co., Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.219%. Lisäksi MSC Industrial Direct Co., Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.242%:n tuotto sidotulle pääomalle.

Osakekurssit

MSC Industrial Direct Co., Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $92.12, kun taas sen matalin arvo oli $90.45. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen MSC Industrial Direct Co., Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.

Likviditeettisuhteet

MSM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden. Current ratio 200.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista. Quick ratio (71.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.53%) kertoo kassavaroista.

cards.indicatorcards.value
Current Ratio200.64%
Quick Ratio71.53%
Kassakate3.53%

Kannattavuusluvut

MSM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.39% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä. Efektiivinen veroaste on 24.22%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden. Nettotulos per EBT, 75.95%, ja EBT per EBIT, 91.29%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta. Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.38% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.

cards.indicatorcards.value
Tulosmarginaali ennen veroja10.39%
Efektiivinen veroaste24.22%
Nettotulos per EBT75.95%
EBT per EBIT91.29%
EBIT per liikevaihto11.38%

Toiminnallinen tehokkuus

Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.01 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon. 1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.

cards.indicatorcards.value
Myyntityöpäivien määrä72
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät106
Toimintasykli145.82
Maksamattomien velkojen päiviä32
Käteisvarojen muuntosykli113
Saamisten kiertonopeus9.28
Maksivelkojen kiertonopeus11.29
Vaihto-omaisuuden kierto3.43
Käyttöomaisuuden liikevaihto10.13
Omaisuuserien liikevaihto1.59

Kassavirran tunnusluvut

Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.87, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.17, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti. Osakekohtainen kassavirta, 0.39, osoittaa likviditeettiaseman. Osingonjakosuhde 0.58 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta. Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.

cards.indicatorcards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake7.87
Vapaa kassavirta osaketta kohti6.17
Käteisvarat per osake0.39
Maksusuhde0.58
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan0.78
Kassavirran kattavuussuhde0.77
Lyhytaikainen katetuottosuhde1.59
Pääomamenojen kattavuusaste4.63
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde1.59
Osingonjakosuhde0.03

Velkaantumis- ja velkaantumisasteet

Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 22.94% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin. Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.41, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon. Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 17.47%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.21%, kertovat sen pääomarakenteesta. Korkokate 20.64 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.

cards.indicatorcards.value
Velkaantumisaste22.94%
Velan ja oman pääoman suhde0.41
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan17.47%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen29.21%
Korkojen kattaminen20.64
Kassavirta suhteessa velkaan0.77
Yhtiön oman pääoman kerroin1.80

Osakekohtaiset tiedot

Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 71.70, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen. Osakekohtainen nettotulos, 6.14, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta. Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.45, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.87, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.

cards.indicatorcards.value
Liikevaihto per osake71.70
Osakekohtainen nettotulos6.14
Kirjanpitoarvo per osake26.45
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake11.87
Oma pääoma osaketta kohti26.45
Korkovelka Osaketta kohden9.73
Investoinnit osaketta kohti-1.65

Kasvusuhteet

Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.60%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 5.44%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset. Liikevoiton kasvu, 3.20%, ja liikevoiton kasvu, 3.20%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä. Nettotuloksen kasvu, 1.01%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 0.82%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.

cards.indicatorcards.value
Liikevaihdon kasvu8.60%
Bruttovoiton kasvu5.44%
EBIT:n kasvu3.20%
Liikevoiton kasvu3.20%
Nettotuloksen kasvu1.01%
EPS:n kasvu0.82%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu0.83%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu0.25%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu0.29%
Osakekohtainen osinko Kasvu5.31%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu184.17%
Vapaan kassavirran kasvu228.49%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu82.91%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti26.12%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti24.59%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti141.02%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti107.58%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti74.93%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti61.70%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti5.07%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti35.59%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti19.28%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti7.46%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti11.59%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu161.18%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake41.99%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake-60.53%
Saamisten kasvu-36.68%
Varaston kasvu1.52%
Varojen kasvu-6.79%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu9.26%
Velan kasvu-39.42%
SGA-menojen kasvu6.28%

Muut mittarit

Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,157,108,240, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma. Tulojen laatu, 2.04, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta. Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 32.58% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -13.22% mittaa uudelleeninvestointikykyä.

cards.indicatorcards.value
Yrityksen arvo6,157,108,240
Tulojen laatu2.04
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon0.25
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin32.58%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan-13.22%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon-2.31%
Investoinnit suhteessa poistoihin-123.11%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon0.46%
Graham numero60.44
Aineellisten hyödykkeiden tuotto20.01%
Graham Netto Netto Netto-5.57
Käyttöpääoma668,077,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo663,767,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo265,961,000
Keskimääräiset saamiset561,514,500
Keskimääräiset velat221,838,500
Keskimääräinen varasto721,073,000
Myyntipäivien määrä40
Päivää maksamattomia velkoja35
Vaihto-omaisuuden varastopäivät112
ROIC18.19%
ROE0.23%

Arvostussuhteet

Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.74, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.74, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon. Hinta-myynti-suhde, 1.30, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin. Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.95, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.72, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.

cards.indicatorcards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku3.74
Hinta-kirjanpito-suhde3.74
Hinta-myynti-suhde1.30
Hinta Kassavirta-suhde11.72
Hinta Tulos-kasvu-suhde20.15
Yritysarvon kerroin8.68
Hinta Käypä arvo3.74
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan11.72
Hinta-vapaa kassavirta-suhde14.95
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)3.84
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon1.54
Yritysarvo yli EBITDA10.96
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan8.80
Tuloksen tuotto6.04%
Vapaan kassavirran tuotto10.68%
security
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
Eugene Aleksejev
NumFinin perustaja ja sijoittamisen harrastaja

Usein kysytty kysymys

Kuinka monta yhtiön osaketta on ulkona 2024?

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM): n osakkeita on NYSE: ssä 2024.

Mikä on yrityksen P/E-suhde 2024?

Yrityksen nykyinen P/E-suhde on 16.542 2024.

Mikä on MSC Industrial Direct Co., Inc. osakkeen pisteluku?

MSC Industrial Direct Co., Inc. osakkeen ticker-tunnus on MSM.

Mikä on yhtiön listautumispäivämäärä?

MSC Industrial Direct Co., Inc. listautumispäivä on 1995-12-15.

Mikä on yhtiön nykyinen osakkeen hinta?

Yrityksen nykyinen osakekurssi on 92.210 USD.

Mikä on pörssikurssi nykyään?

Osakkeen nykyinen markkinakorko on 5191478326.000.

Mikä on PEG-suhde 2024?

Nykyinen 20.148 on 20.148 vuonna 2024.

Mikä on työntekijöiden määrä 2024:ssä?

Yrityksessä on 2024 vuonna 7000.