Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.758% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 1.082%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.094%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.005%:n tuotto, on osoitus Navient Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Navient Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.105%. Lisäksi Navient Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.063%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Navient Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $15.49, kun taas sen matalin arvo oli $14.98. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Navient Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NAVI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 66.59% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (113.19%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (66.59%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
66.59%
Quick Ratio
113.19%
Kassakate
66.59%
Kannattavuusluvut
NAVI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.73% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.49%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.51%, ja EBT per EBIT, 11.76%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 108.22% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.73%
Efektiivinen veroaste
26.49%
Nettotulos per EBT
73.51%
EBT per EBIT
11.76%
EBIT per liikevaihto
108.22%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.67 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 153.85%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
113
Toimintasykli
237.24
Käteisvarojen muuntosykli
237
Saamisten kiertonopeus
1.54
Käyttöomaisuuden liikevaihto
52.03
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.31, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.31, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 26.09, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.22, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.31
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.31
Käteisvarat per osake
26.09
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.22
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.01
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.16
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
9.51
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 93.64% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 19.98, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 94.84%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 95.23%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.96 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
93.64%
Velan ja oman pääoman suhde
19.98
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
94.84%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
95.23%
Korkojen kattaminen
0.96
Kassavirta suhteessa velkaan
0.01
Yhtiön oman pääoman kerroin
21.34
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 39.55, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.87, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.59, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.43, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
39.55
Osakekohtainen nettotulos
1.87
Kirjanpitoarvo per osake
22.59
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.43
Oma pääoma osaketta kohti
22.59
Korkovelka Osaketta kohden
501.14
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 177.78%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 239.95%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 31.92%, ja liikevoiton kasvu, 31.92%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -64.65%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -58.81%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
177.78%
Bruttovoiton kasvu
239.95%
EBIT:n kasvu
31.92%
Liikevoiton kasvu
31.92%
Nettotuloksen kasvu
-64.65%
EPS:n kasvu
-58.81%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-58.71%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-14.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-14.58%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.23%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
121.64%
Vapaan kassavirran kasvu
121.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
333.85%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
434.46%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
352.19%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
21.90%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
26.31%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8.35%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-42.01%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
22.95%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-12.45%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
76.33%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.82%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
79.20%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-0.95%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
0.09%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
0.32%
Saamisten kasvu
2.58%
Varaston kasvu
-92.93%
Varojen kasvu
-13.31%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.75%
Velan kasvu
-13.85%
SGA-menojen kasvu
-9.68%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 57,106,640,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.96, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
57,106,640,000
Tulojen laatu
2.96
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.13%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.50%
Graham numero
30.82
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.38%
Graham Netto Netto Netto
-441.39
Käyttöpääoma
-1,433,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,065,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-55,822,000,000
Sijoitettu pääoma
21
Keskimääräiset saamiset
2,275,000,000
Keskimääräinen varasto
3,705,000,000
Myyntipäivien määrä
174
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
223
ROIC
4.66%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.63, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.63, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.54, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 2.42, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.45, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.63
Hinta-kirjanpito-suhde
0.63
Hinta-myynti-suhde
0.54
Hinta Kassavirta-suhde
2.45
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.09
Yritysarvon kerroin
-14.72
Hinta Käypä arvo
0.63
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.45
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
2.42
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.82
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
11.84
Yritysarvo yli EBITDA
14.78
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
84.48
Tuloksen tuotto
10.04%
Vapaan kassavirran tuotto
29.76%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
