Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.287% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.210%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.095%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.043%:n tuotto, on osoitus Neoenergia S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Neoenergia S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.148%. Lisäksi Neoenergia S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.119%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Neoenergia S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $20.24, kun taas sen matalin arvo oli $19.99. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Neoenergia S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NEOE3.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 111.37% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (94.32%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (25.48%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
111.37%
Quick Ratio
94.32%
Kassakate
25.48%
Kannattavuusluvut
NEOE3.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.36% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 6.49%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 92.20%, ja EBT per EBIT, 49.32%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 21.00% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.36%
Efektiivinen veroaste
6.49%
Nettotulos per EBT
92.20%
EBT per EBIT
49.32%
EBIT per liikevaihto
21.00%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.11 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
94
Toimintasykli
95.64
Maksamattomien velkojen päiviä
45
Käteisvarojen muuntosykli
51
Saamisten kiertonopeus
3.82
Maksivelkojen kiertonopeus
8.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.65
Omaisuuserien liikevaihto
0.45
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.73, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.24, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.58, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.73
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.24
Käteisvarat per osake
6.58
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.72
Kassavirran kattavuussuhde
0.04
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.22
Pääomamenojen kattavuusaste
3.57
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.57
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 47.02% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.55, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 55.25%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.77%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.40 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
47.02%
Velan ja oman pääoman suhde
1.55
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
55.25%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.77%
Korkojen kattaminen
2.40
Kassavirta suhteessa velkaan
0.04
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.29
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 36.53, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.67, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 24.60, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.33, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
36.53
Osakekohtainen nettotulos
3.67
Kirjanpitoarvo per osake
24.60
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13.33
Oma pääoma osaketta kohti
24.60
Korkovelka Osaketta kohden
41.28
Investoinnit osaketta kohti
-0.59
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.64%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.97%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 4.93%, ja liikevoiton kasvu, 4.93%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -5.45%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -5.66%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.64%
Bruttovoiton kasvu
-5.97%
EBIT:n kasvu
4.93%
Liikevoiton kasvu
4.93%
Nettotuloksen kasvu
-5.45%
EPS:n kasvu
-5.66%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-5.66%
Osakekohtainen osinko Kasvu
42.32%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-64.68%
Vapaan kassavirran kasvu
-69.06%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
168.14%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
68.87%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.62%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-53.55%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
21.42%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-53.94%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
226.43%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
187.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
58.81%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
113.41%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
71.09%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
41.10%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-66.69%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
146.92%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
196.67%
Saamisten kasvu
8.90%
Varaston kasvu
-30.77%
Varojen kasvu
7.36%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.69%
Velan kasvu
5.45%
T&K-menojen kasvu
18.10%
SGA-menojen kasvu
2.19%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 63,325,620,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.36, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.58%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 14.02% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -43.81% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
63,325,620,000
Tulojen laatu
0.36
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.58%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
14.02%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-43.81%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.61%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-27.38%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.04%
Graham numero
45.10
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.24%
Graham Netto Netto Netto
-42.14
Käyttöpääoma
1,426,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
16,177,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-45,911,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
11,945,000,000
Keskimääräiset velat
4,385,000,000
Keskimääräinen varasto
1,702,500,000
Myyntipäivien määrä
103
Päivää maksamattomia velkoja
50
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
16
ROIC
11.78%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.51, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.50, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.76
Hinta-kirjanpito-suhde
0.76
Hinta-myynti-suhde
0.51
Hinta Kassavirta-suhde
11.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.17
Yritysarvon kerroin
-1.44
Hinta Käypä arvo
0.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.50
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.83
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.43
Yritysarvo yli EBITDA
4.47
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
38.80
Tuloksen tuotto
18.07%
Vapaan kassavirran tuotto
3.72%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
