Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.701% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.142%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.029%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.010%:n tuotto, on osoitus Open Text Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Open Text Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.042%. Lisäksi Open Text Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.062%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Open Text Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $35.97, kun taas sen matalin arvo oli $34.99. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Open Text Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
OTEX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 138.88% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (62.51%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (37.79%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
138.88%
Quick Ratio
62.51%
Kassakate
37.79%
Kannattavuusluvut
OTEX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.24% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 12.14%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 87.99%, ja EBT per EBIT, 22.92%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 14.15% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.24%
Efektiivinen veroaste
12.14%
Nettotulos per EBT
87.99%
EBT per EBIT
22.92%
EBIT per liikevaihto
14.15%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.39 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
63
Toimintasykli
45.71
Maksamattomien velkojen päiviä
35
Käteisvarojen muuntosykli
11
Saamisten kiertonopeus
7.98
Maksivelkojen kiertonopeus
10.41
Käyttöomaisuuden liikevaihto
10.25
Omaisuuserien liikevaihto
0.36
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.29, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.76, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.14, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.58 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.29
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.76
Käteisvarat per osake
4.14
Maksusuhde
1.58
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.84
Kassavirran kattavuussuhde
0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.86
Pääomamenojen kattavuusaste
6.26
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.19
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 51.46% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 66.79%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 67.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.43 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
51.46%
Velan ja oman pääoman suhde
2.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
66.79%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
67.14%
Korkojen kattaminen
1.43
Kassavirta suhteessa velkaan
0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.97
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.56, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.88, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -32.27, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.59
Osakekohtainen nettotulos
0.56
Kirjanpitoarvo per osake
14.88
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-32.27
Oma pääoma osaketta kohti
14.88
Korkovelka Osaketta kohden
35.55
Investoinnit osaketta kohti
-0.46
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 28.37%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 30.30%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -19.93%, ja liikevoiton kasvu, -19.93%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -62.13%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -61.11%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
28.37%
Bruttovoiton kasvu
30.30%
EBIT:n kasvu
-19.93%
Liikevoiton kasvu
-19.93%
Nettotuloksen kasvu
-62.13%
EPS:n kasvu
-61.11%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-61.11%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.36%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.54%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.61%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-20.64%
Vapaan kassavirran kasvu
-26.25%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
185.30%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
56.83%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.52%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
112.17%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8.05%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-18.20%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-12.19%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-38.89%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-35.67%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
160.77%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.51%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
0.59%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1171.50%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
75.47%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
37.82%
Saamisten kasvu
74.47%
Varojen kasvu
67.89%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.10%
Velan kasvu
106.63%
T&K-menojen kasvu
54.52%
SGA-menojen kasvu
37.62%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 19,245,248,450, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 5.18, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.09, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 15.17%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 74.57% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -15.89% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
19,245,248,450
Tulojen laatu
5.18
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
15.17%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
74.57%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-15.89%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.76%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-18.84%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.91%
Graham numero
13.65
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.46%
Graham Netto Netto Netto
-41.41
Käyttöpääoma
-944,383,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-8,721,378,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-10,791,865,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
646,474,000
Keskimääräiset velat
305,663,500
Keskimääräinen varasto
22,926,500
Myyntipäivien määrä
67
Päivää maksamattomia velkoja
45
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
13
ROIC
2.65%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.99, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.99, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.40, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.93, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.99
Hinta-kirjanpito-suhde
1.99
Hinta-myynti-suhde
1.40
Hinta Kassavirta-suhde
9.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
8.88
Yritysarvon kerroin
0.38
Hinta Käypä arvo
1.99
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.93
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.79
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.29
Yritysarvo yli EBITDA
14.21
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.70
Tuloksen tuotto
1.34%
Vapaan kassavirran tuotto
5.84%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
