Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.379% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.266%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.177%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.035%:n tuotto, on osoitus Public Service Enterprise Group Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Public Service Enterprise Group Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.122%. Lisäksi Public Service Enterprise Group Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.058%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Public Service Enterprise Group Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $70.46, kun taas sen matalin arvo oli $68.29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Public Service Enterprise Group Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PEG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 79.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (56.35%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.01%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
79.47%
Quick Ratio
56.35%
Kassakate
22.01%
Kannattavuusluvut
PEG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 20.75% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.92%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 85.08%, ja EBT per EBIT, 78.07%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 26.58% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
20.75%
Efektiivinen veroaste
14.92%
Nettotulos per EBT
85.08%
EBT per EBIT
78.07%
EBIT per liikevaihto
26.58%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.79 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
56
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
53
Toimintasykli
114.90
Maksamattomien velkojen päiviä
56
Käteisvarojen muuntosykli
59
Saamisten kiertonopeus
5.88
Maksivelkojen kiertonopeus
6.49
Vaihto-omaisuuden kierto
6.91
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.26
Omaisuuserien liikevaihto
0.20
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 5.27, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.51, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.59, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.64 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
5.27
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.51
Käteisvarat per osake
2.59
Maksusuhde
0.64
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.29
Kassavirran kattavuussuhde
0.12
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.87
Pääomamenojen kattavuusaste
0.78
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.58
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 41.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 54.64%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.28%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.82 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
41.91%
Velan ja oman pääoman suhde
1.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
54.64%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.28%
Korkojen kattaminen
3.82
Kassavirta suhteessa velkaan
0.12
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.33
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 22.56, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.15, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 31.08, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 31.08, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
22.56
Osakekohtainen nettotulos
5.15
Kirjanpitoarvo per osake
31.08
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
31.08
Oma pääoma osaketta kohti
31.08
Korkovelka Osaketta kohden
42.36
Investoinnit osaketta kohti
-6.68
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.66%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 85.37%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 82.61%, ja liikevoiton kasvu, 82.61%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 148.59%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 148.79%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.66%
Bruttovoiton kasvu
85.37%
EBIT:n kasvu
82.61%
Liikevoiton kasvu
82.61%
Nettotuloksen kasvu
148.59%
EPS:n kasvu
148.79%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
149.03%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.20%
Osakekohtainen osinko Kasvu
5.38%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
153.23%
Vapaan kassavirran kasvu
134.73%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
14.52%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.29%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
18.43%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
22.43%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
32.23%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
24.17%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
109.46%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
80.38%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
36.16%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.44%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.95%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
23.58%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
58.66%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
26.45%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
16.11%
Saamisten kasvu
-25.97%
Varaston kasvu
6.56%
Varojen kasvu
4.15%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
29.32%
Velan kasvu
-0.16%
SGA-menojen kasvu
-42.02%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 50,804,700,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.48, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -1.68% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -87.36% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
50,804,700,000
Tulojen laatu
1.48
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-1.68%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-87.36%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-29.59%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-251.13%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.16%
Graham numero
59.99
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.97%
Graham Netto Netto Netto
-67.06
Käyttöpääoma
-1,684,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
16,330,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-31,891,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,040,500,000
Keskimääräiset velat
1,242,500,000
Keskimääräinen varasto
991,500,000
Myyntipäivien määrä
56
Päivää maksamattomia velkoja
69
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
58
ROIC
8.54%
ROE
0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.34, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.34, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.58, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -48.68, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.96, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.34
Hinta-kirjanpito-suhde
2.34
Hinta-myynti-suhde
3.58
Hinta Kassavirta-suhde
13.96
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.90
Yritysarvon kerroin
4.04
Hinta Käypä arvo
2.34
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.96
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-48.68
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.97
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.52
Yritysarvo yli EBITDA
10.35
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.35
Tuloksen tuotto
8.42%
Vapaan kassavirran tuotto
1.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
