Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.739% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.058%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.053%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.051%:n tuotto, on osoitus Pegasystems Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Pegasystems Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.289%. Lisäksi Pegasystems Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.178%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Pegasystems Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $62.28, kun taas sen matalin arvo oli $59.47. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Pegasystems Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PEGA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 101.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (96.68%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.95%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
101.47%
Quick Ratio
96.68%
Kassakate
27.95%
Kannattavuusluvut
PEGA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.67% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.19%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.81%, ja EBT per EBIT, 115.36%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.78% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.67%
Efektiivinen veroaste
20.19%
Nettotulos per EBT
79.81%
EBT per EBIT
115.36%
EBIT per liikevaihto
5.78%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.01 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
97
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
1
Toimintasykli
99.96
Maksamattomien velkojen päiviä
6
Käteisvarojen muuntosykli
94
Saamisten kiertonopeus
3.68
Maksivelkojen kiertonopeus
59.11
Vaihto-omaisuuden kierto
484.58
Käyttöomaisuuden liikevaihto
13.51
Omaisuuserien liikevaihto
0.95
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.91, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.84, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 7.35, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.13 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.91
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.84
Käteisvarat per osake
7.35
Maksusuhde
0.13
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.98
Kassavirran kattavuussuhde
0.57
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.64
Pääomamenojen kattavuusaste
55.92
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
20.74
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 38.22% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.48, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 14.02%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 59.69%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 12.38 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
38.22%
Velan ja oman pääoman suhde
1.48
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
14.02%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
59.69%
Korkojen kattaminen
12.38
Kassavirta suhteessa velkaan
0.57
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.87
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17.23, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.82, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.25, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.19, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17.23
Osakekohtainen nettotulos
0.82
Kirjanpitoarvo per osake
4.25
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.19
Oma pääoma osaketta kohti
4.25
Korkovelka Osaketta kohden
6.27
Investoinnit osaketta kohti
-0.20
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.71%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.91%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 217.16%, ja liikevoiton kasvu, 217.16%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 119.62%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 119.43%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.71%
Bruttovoiton kasvu
10.91%
EBIT:n kasvu
217.16%
Liikevoiton kasvu
217.16%
Nettotuloksen kasvu
119.62%
EPS:n kasvu
119.43%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
118.96%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.48%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.62%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
875.04%
Vapaan kassavirran kasvu
1641.09%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
157.06%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
60.49%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
36.01%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
146.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
108.45%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
37468.43%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
62.77%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
537.92%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
206.73%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
18.89%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-43.14%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-36.95%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
165.99%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
5.52%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.03%
Saamisten kasvu
19.14%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
11.27%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
166.48%
Velan kasvu
-15.48%
T&K-menojen kasvu
0.40%
SGA-menojen kasvu
-11.85%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,414,662,320, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.21, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.07, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 20.63%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.87% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -7.71% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,414,662,320
Tulojen laatu
3.21
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
20.63%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.87%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.71%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.17%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-89.52%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
10.01%
Graham numero
8.84
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.77%
Graham Netto Netto Netto
-3.78
Käyttöpääoma
451,968,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
265,225,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-127,871,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
513,731,500
Keskimääräiset velat
14,742,500
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
142
Päivää maksamattomia velkoja
11
ROIC
8.40%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 13.18, ja hinta-kirjanpito-suhde, 13.18, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.61, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.02, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
13.18
Hinta-kirjanpito-suhde
13.18
Hinta-myynti-suhde
3.61
Hinta Kassavirta-suhde
15.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.63
Yritysarvon kerroin
28.44
Hinta Käypä arvo
13.18
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.02
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
11.48
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.08
Yritysarvo yli EBITDA
36.35
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.27
Tuloksen tuotto
1.67%
Vapaan kassavirran tuotto
4.95%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
