Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.106%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.087%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.004%:n tuotto, on osoitus Principal Financial Group, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Principal Financial Group, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.120%. Lisäksi Principal Financial Group, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.006%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Principal Financial Group, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $80.77, kun taas sen matalin arvo oli $78.9. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Principal Financial Group, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PFG likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 46.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (134.16%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.98%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
46.47%
Quick Ratio
134.16%
Kassakate
18.98%
Kannattavuusluvut
PFG kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.59% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 15.88%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.10%, ja EBT per EBIT, 99.62%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.63% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.59%
Efektiivinen veroaste
15.88%
Nettotulos per EBT
82.10%
EBT per EBIT
99.62%
EBIT per liikevaihto
10.63%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.46 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
134
Saamisten kiertonopeus
0.62
Käyttöomaisuuden liikevaihto
16.31
Omaisuuserien liikevaihto
0.05
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 15.60, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 15.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 23.09, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.49 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.25, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
15.60
Vapaa kassavirta osaketta kohti
15.23
Käteisvarat per osake
23.09
Maksusuhde
0.49
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.25
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.98
Kassavirran kattavuussuhde
0.92
Lyhytaikainen katetuottosuhde
72.61
Pääomamenojen kattavuusaste
42.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.11
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.38% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.36, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.01%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 26.25%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -282.93 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.38%
Velan ja oman pääoman suhde
0.36
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.01%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
26.25%
Korkojen kattaminen
-282.93
Kassavirta suhteessa velkaan
0.92
Yhtiön oman pääoman kerroin
25.78
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 56.63, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.58, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 45.24, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 33.51, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
56.63
Osakekohtainen nettotulos
2.58
Kirjanpitoarvo per osake
45.24
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
33.51
Oma pääoma osaketta kohti
45.24
Korkovelka Osaketta kohden
16.55
Investoinnit osaketta kohti
-0.42
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -21.87%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -21.87%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -87.24%, ja liikevoiton kasvu, -87.24%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -86.90%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -86.38%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-21.87%
Bruttovoiton kasvu
-21.87%
EBIT:n kasvu
-87.24%
Liikevoiton kasvu
-87.24%
Nettotuloksen kasvu
-86.90%
EPS:n kasvu
-86.38%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-86.31%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.90%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.19%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.34%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
19.52%
Vapaan kassavirran kasvu
20.74%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
75.80%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
13.69%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.53%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
111.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-12.89%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
15.48%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-29.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-52.27%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-49.17%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.30%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
13.51%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-24.95%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
140.51%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
23.76%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
15.88%
Saamisten kasvu
-6.47%
Varaston kasvu
39.03%
Varojen kasvu
0.66%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.57%
Velan kasvu
-2.10%
SGA-menojen kasvu
2.21%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 18,267,371,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 6.09, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.01% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -2.69% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
18,267,371,000
Tulojen laatu
6.09
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.01%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.69%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.75%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-37.40%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.73%
Graham numero
51.27
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.21%
Graham Netto Netto Netto
-1148.10
Käyttöpääoma
-14,994,800,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
8,085,600,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-289,128,400,000
Keskimääräiset saamiset
25,461,700,000
Keskimääräiset velat
20,032,800,000
Keskimääräinen varasto
-76,171,850,000
Myyntipäivien määrä
657
ROIC
4.67%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.31, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.44, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.35, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.76
Hinta-kirjanpito-suhde
1.76
Hinta-myynti-suhde
1.31
Hinta Kassavirta-suhde
5.35
Yritysarvon kerroin
7.73
Hinta Käypä arvo
1.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.35
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.44
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.74
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.34
Yritysarvo yli EBITDA
-240.36
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.82
Tuloksen tuotto
3.28%
Vapaan kassavirran tuotto
19.44%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
