Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.350% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.127%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.043%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.058%:n tuotto, on osoitus CPI Card Group Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. CPI Card Group Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.337%. Lisäksi CPI Card Group Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.224%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
CPI Card Group Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $17.93, kun taas sen matalin arvo oli $17.11. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen CPI Card Group Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PMTS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 244.44% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (115.76%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (23.16%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
244.44%
Quick Ratio
115.76%
Kassakate
23.16%
Kannattavuusluvut
PMTS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.52% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.17%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 65.34%, ja EBT per EBIT, 51.53%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.66% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.52%
Efektiivinen veroaste
19.17%
Nettotulos per EBT
65.34%
EBT per EBIT
51.53%
EBIT per liikevaihto
12.66%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.44 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
116
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
108
Toimintasykli
164.94
Maksamattomien velkojen päiviä
30
Käteisvarojen muuntosykli
134
Saamisten kiertonopeus
6.36
Maksivelkojen kiertonopeus
11.97
Vaihto-omaisuuden kierto
3.39
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.14
Omaisuuserien liikevaihto
1.36
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.10, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.90, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.52, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.10
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.90
Käteisvarat per osake
1.52
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.94
Kassavirran kattavuussuhde
0.13
Pääomamenojen kattavuusaste
15.44
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
15.44
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 82.97% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -5.48, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 122.34%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 122.34%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.74 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
82.97%
Velan ja oman pääoman suhde
-5.48
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
122.34%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
122.34%
Korkojen kattaminen
2.74
Kassavirta suhteessa velkaan
0.13
Yhtiön oman pääoman kerroin
-6.60
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 38.91, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.10, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -4.55, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -9.91, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
38.91
Osakekohtainen nettotulos
2.10
Kirjanpitoarvo per osake
-4.55
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-9.91
Oma pääoma osaketta kohti
-4.55
Korkovelka Osaketta kohden
26.19
Investoinnit osaketta kohti
-0.56
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -6.56%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -14.75%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -22.17%, ja liikevoiton kasvu, -22.17%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -34.36%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -35.19%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-6.56%
Bruttovoiton kasvu
-14.75%
EBIT:n kasvu
-22.17%
Liikevoiton kasvu
-22.17%
Nettotuloksen kasvu
-34.36%
EPS:n kasvu
-35.19%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-35.37%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.19%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.43%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
8.63%
Vapaan kassavirran kasvu
105.18%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
61.65%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
69.57%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2.90%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
843.67%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
51.96%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
99.45%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
162.48%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.14%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-0.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.12%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
63.03%
Saamisten kasvu
-8.71%
Varaston kasvu
3.21%
Varojen kasvu
3.26%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
37.47%
Velan kasvu
1.31%
SGA-menojen kasvu
-2.78%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 501,880,319.56, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.42, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 20.00% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -18.82% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
501,880,319.56
Tulojen laatu
1.42
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
20.00%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-18.82%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.44%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-40.20%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.69%
Graham numero
14.65
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.79%
Graham Netto Netto Netto
-22.34
Käyttöpääoma
115,933,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-113,208,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-192,900,000
Sijoitettu pääoma
-5
Keskimääräiset saamiset
77,239,500
Keskimääräiset velat
18,586,500
Keskimääräinen varasto
69,496,500
Myyntipäivien määrä
61
Päivää maksamattomia velkoja
16
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
87
ROIC
19.45%
ROE
-0.46%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -4.88, ja hinta-kirjanpito-suhde, -4.88, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.55, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.32, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-4.88
Hinta-kirjanpito-suhde
-4.88
Hinta-myynti-suhde
0.55
Hinta Kassavirta-suhde
6.78
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.04
Yritysarvon kerroin
-0.10
Hinta Käypä arvo
-4.88
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.32
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-4.22
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.13
Yritysarvo yli EBITDA
6.47
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.74
Tuloksen tuotto
10.94%
Vapaan kassavirran tuotto
12.60%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
