Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.095% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.054%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.039%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.076%:n tuotto, on osoitus Phillips 66:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Phillips 66:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.190%. Lisäksi Phillips 66:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.138%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Phillips 66 osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $144.31, kun taas sen matalin arvo oli $138.64. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Phillips 66 osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
PSX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 117.19% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (74.16%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.89%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
117.19%
Quick Ratio
74.16%
Kassakate
8.89%
Kannattavuusluvut
PSX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.23% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.56%, ja EBT per EBIT, 96.00%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.45% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.23%
Efektiivinen veroaste
23.89%
Nettotulos per EBT
74.56%
EBT per EBIT
96.00%
EBIT per liikevaihto
5.45%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
74
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
17
Toimintasykli
45.32
Maksamattomien velkojen päiviä
34
Käteisvarojen muuntosykli
12
Saamisten kiertonopeus
12.90
Maksivelkojen kiertonopeus
10.80
Vaihto-omaisuuden kierto
21.43
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.19
Omaisuuserien liikevaihto
1.95
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 13.04, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.82, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.66, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.32 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
13.04
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.82
Käteisvarat per osake
3.66
Maksusuhde
0.32
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.52
Kassavirran kattavuussuhde
0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.41
Pääomamenojen kattavuusaste
2.10
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.24
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 26.38% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.68, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 37.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.40%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.41 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
26.38%
Velan ja oman pääoman suhde
0.68
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
37.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.40%
Korkojen kattaminen
8.41
Kassavirta suhteessa velkaan
0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.57
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 327.45, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 15.58, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 70.31, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 64.82, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
327.45
Osakekohtainen nettotulos
15.58
Kirjanpitoarvo per osake
70.31
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
64.82
Oma pääoma osaketta kohti
70.31
Korkovelka Osaketta kohden
48.36
Investoinnit osaketta kohti
-5.37
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -13.29%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -39.48%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -37.85%, ja liikevoiton kasvu, -37.85%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -36.37%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -33.39%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-13.29%
Bruttovoiton kasvu
-39.48%
EBIT:n kasvu
-37.85%
Liikevoiton kasvu
-37.85%
Nettotuloksen kasvu
-36.37%
EPS:n kasvu
-33.39%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-33.48%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-4.53%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.33%
Osakekohtainen osinko Kasvu
9.94%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-34.99%
Vapaan kassavirran kasvu
-46.50%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
16.96%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.29%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
124.43%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
58.80%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-2.94%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
225.12%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
156.36%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
31.11%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
284.43%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
96.34%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.25%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
62.79%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
217.54%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
37.05%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
16.68%
Saamisten kasvu
6.78%
Varaston kasvu
14.47%
Varojen kasvu
-1.23%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.40%
Velan kasvu
12.62%
T&K-menojen kasvu
-35.71%
SGA-menojen kasvu
16.47%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 75,967,107,040, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.00, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.27% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -34.40% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
75,967,107,040
Tulojen laatu
1.00
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.02%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.27%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-34.40%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.64%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-120.54%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.20%
Graham numero
157.02
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.61%
Graham Netto Netto Netto
-66.33
Käyttöpääoma
4,085,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
29,180,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-23,910,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
11,357,500,000
Keskimääräiset velat
11,112,000,000
Keskimääräinen varasto
3,513,000,000
Myyntipäivien määrä
29
Päivää maksamattomia velkoja
29
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
10
ROIC
11.54%
ROE
0.22%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.13, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.13, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.42, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.40, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.33, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.13
Hinta-kirjanpito-suhde
2.13
Hinta-myynti-suhde
0.42
Hinta Kassavirta-suhde
11.33
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.20
Yritysarvon kerroin
4.24
Hinta Käypä arvo
2.13
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.33
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.40
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.89
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.52
Yritysarvo yli EBITDA
7.65
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.81
Tuloksen tuotto
11.71%
Vapaan kassavirran tuotto
7.69%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
