Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.643% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.237%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.174%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.056%:n tuotto, on osoitus Qiagen N.V.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Qiagen N.V.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.093%. Lisäksi Qiagen N.V.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.093%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Qiagen N.V. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $43.21, kun taas sen matalin arvo oli $42.1. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Qiagen N.V. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
QGEN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 198.98% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (145.78%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (61.90%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
198.98%
Quick Ratio
145.78%
Kassakate
61.90%
Kannattavuusluvut
QGEN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 21.87% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.59%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.41%, ja EBT per EBIT, 92.20%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 23.72% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
21.87%
Efektiivinen veroaste
20.59%
Nettotulos per EBT
79.41%
EBT per EBIT
92.20%
EBIT per liikevaihto
23.72%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.99 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 381.14%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
146
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
207
Toimintasykli
302.73
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
259
Saamisten kiertonopeus
3.81
Maksivelkojen kiertonopeus
8.35
Vaihto-omaisuuden kierto
1.76
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.26
Omaisuuserien liikevaihto
0.32
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.34, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.78, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.34
Käteisvarat per osake
4.78
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.65
Kassavirran kattavuussuhde
0.30
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.75
Pääomamenojen kattavuusaste
2.82
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.82
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 25.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.69%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.73 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
25.05%
Velan ja oman pääoman suhde
0.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.69%
Korkojen kattaminen
8.73
Kassavirta suhteessa velkaan
0.30
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.61
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.88, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.54, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.21, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.64, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.88
Osakekohtainen nettotulos
1.54
Kirjanpitoarvo per osake
17.21
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.64
Oma pääoma osaketta kohti
17.21
Korkovelka Osaketta kohden
7.16
Investoinnit osaketta kohti
-0.74
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -8.23%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -11.67%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -16.22%, ja liikevoiton kasvu, -16.22%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -19.35%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -19.79%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-8.23%
Bruttovoiton kasvu
-11.67%
EBIT:n kasvu
-16.22%
Liikevoiton kasvu
-16.22%
Nettotuloksen kasvu
-19.35%
EPS:n kasvu
-19.79%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-19.47%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.25%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.21%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-35.76%
Vapaan kassavirran kasvu
-47.58%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
53.63%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
33.35%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.21%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
80.57%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
30.24%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-6.55%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
402.89%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
82.68%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
364.05%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
42.77%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
47.26%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
53.54%
Saamisten kasvu
59.27%
Varaston kasvu
11.29%
Varojen kasvu
-2.74%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.57%
Velan kasvu
-13.45%
T&K-menojen kasvu
4.56%
SGA-menojen kasvu
-4.10%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 10,850,712,736.6, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 10.10%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 49.10% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -35.43% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
10,850,712,736.6
Tulojen laatu
1.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
10.10%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
49.10%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-35.43%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.28%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-79.29%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.40%
Graham numero
24.43
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.97%
Graham Netto Netto Netto
-3.00
Käyttöpääoma
1,068,267,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
805,211,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-159,866,000
Keskimääräiset saamiset
419,696,500
Keskimääräiset velat
91,444,500
Keskimääräinen varasto
378,172,500
Myyntipäivien määrä
96
Päivää maksamattomia velkoja
41
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
196
ROIC
6.62%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.53, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.53, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.91, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 32.52, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.00, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.53
Hinta-kirjanpito-suhde
2.53
Hinta-myynti-suhde
4.91
Hinta Kassavirta-suhde
21.00
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.50
Yritysarvon kerroin
12.15
Hinta Käypä arvo
2.53
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.00
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
32.52
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.60
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.52
Yritysarvo yli EBITDA
16.68
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.62
Tuloksen tuotto
3.44%
Vapaan kassavirran tuotto
2.99%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
