Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.160% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.094%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.053%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.084%:n tuotto, on osoitus Rubis:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Rubis:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.203%. Lisäksi Rubis:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.199%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Rubis osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5.25, kun taas sen matalin arvo oli $5.25. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Rubis osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RBSFY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 126.89% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (84.94%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (35.64%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
126.89%
Quick Ratio
84.94%
Kassakate
35.64%
Kannattavuusluvut
RBSFY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.26% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.94%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 85.24%, ja EBT per EBIT, 66.78%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.37% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.26%
Efektiivinen veroaste
13.94%
Nettotulos per EBT
85.24%
EBT per EBIT
66.78%
EBIT per liikevaihto
9.37%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.27 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
85
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
28
Toimintasykli
58.43
Maksamattomien velkojen päiviä
35
Käteisvarojen muuntosykli
24
Saamisten kiertonopeus
12.19
Maksivelkojen kiertonopeus
10.54
Vaihto-omaisuuden kierto
12.81
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.03
Omaisuuserien liikevaihto
1.57
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.45, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.33, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.72, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.45
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.33
Käteisvarat per osake
5.72
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.45
Kassavirran kattavuussuhde
0.36
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.94
Pääomamenojen kattavuusaste
1.81
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.23
Osingonjakosuhde
0.43
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.59% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.81, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 33.37%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 44.75%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.30 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.59%
Velan ja oman pääoman suhde
0.81
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
33.37%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
44.75%
Korkojen kattaminen
9.30
Kassavirta suhteessa velkaan
0.36
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.41
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 64.31, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.43, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 25.52, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.82, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
64.31
Osakekohtainen nettotulos
3.43
Kirjanpitoarvo per osake
25.52
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.82
Oma pääoma osaketta kohti
25.52
Korkovelka Osaketta kohden
21.65
Investoinnit osaketta kohti
-2.75
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -7.07%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -36.95%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 49.26%, ja liikevoiton kasvu, 49.26%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 34.54%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 33.98%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-7.07%
Bruttovoiton kasvu
-36.95%
EBIT:n kasvu
49.26%
Liikevoiton kasvu
49.26%
Nettotuloksen kasvu
34.54%
EPS:n kasvu
33.98%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
34.12%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.21%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.49%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
15.79%
Vapaan kassavirran kasvu
25.57%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
667.67%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
548.48%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
70.08%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1120.22%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
596.32%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-17.44%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
981.95%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
547.28%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
81.08%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
639.66%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
456.94%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.32%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
792.30%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
442.59%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
137.26%
Saamisten kasvu
1.16%
Varaston kasvu
5.82%
Varojen kasvu
-1.91%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-3.94%
Velan kasvu
0.71%
SGA-menojen kasvu
20.03%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,202,414,927.088, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.38, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 27.58% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -58.13% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,202,414,927.088
Tulojen laatu
1.38
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
27.58%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-58.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.27%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-150.72%
Graham numero
44.38
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.69%
Graham Netto Netto Netto
-19.94
Käyttöpääoma
444,967,999
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,012,736,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,484,246,001
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
811,116,500
Keskimääräiset velat
487,929,499.5
Keskimääräinen varasto
633,931,500
Myyntipäivien määrä
45
Päivää maksamattomia velkoja
33
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
41
ROIC
10.94%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.24, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.24, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.32, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.19, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 0.82, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.24
Hinta-kirjanpito-suhde
0.24
Hinta-myynti-suhde
0.32
Hinta Kassavirta-suhde
0.82
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
1.17
Hinta Käypä arvo
0.24
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.82
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.19
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.17
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.33
Yritysarvo yli EBITDA
2.77
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.52
Tuloksen tuotto
76.92%
Vapaan kassavirran tuotto
44.39%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
