Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.117% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.065%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.006%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.003%:n tuotto, on osoitus RadNet, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. RadNet, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.018%. Lisäksi RadNet, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.043%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
RadNet, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $50.57, kun taas sen matalin arvo oli $48.29. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen RadNet, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RDNT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 132.42% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (121.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (78.31%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
132.42%
Quick Ratio
121.53%
Kassakate
78.31%
Kannattavuusluvut
RDNT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.40% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.83%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 25.16%, ja EBT per EBIT, 36.80%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.52% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.40%
Efektiivinen veroaste
21.83%
Nettotulos per EBT
25.16%
EBT per EBIT
36.80%
EBIT per liikevaihto
6.52%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.32 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 855.14%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
122
Toimintasykli
42.68
Maksamattomien velkojen päiviä
31
Käteisvarojen muuntosykli
11
Saamisten kiertonopeus
8.55
Maksivelkojen kiertonopeus
11.62
Vaihto-omaisuuden kierto
1427925000.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.35
Omaisuuserien liikevaihto
0.56
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.25, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.65, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.04, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.25
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.65
Käteisvarat per osake
5.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.20
Kassavirran kattavuussuhde
0.25
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.99
Pääomamenojen kattavuusaste
1.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.25
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 30.69% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 56.29%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.42%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.66 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
30.69%
Velan ja oman pääoman suhde
1.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
56.29%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.42%
Korkojen kattaminen
1.66
Kassavirta suhteessa velkaan
0.25
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 25.43, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.05, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.68, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
25.43
Osakekohtainen nettotulos
0.05
Kirjanpitoarvo per osake
9.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.68
Oma pääoma osaketta kohti
9.92
Korkovelka Osaketta kohden
14.95
Investoinnit osaketta kohti
-2.78
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 874.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 112.88%, ja liikevoiton kasvu, 112.88%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 40.69%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -99.88%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.05%
Bruttovoiton kasvu
874.23%
EBIT:n kasvu
112.88%
Liikevoiton kasvu
112.88%
Nettotuloksen kasvu
40.69%
EPS:n kasvu
-99.88%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-99.88%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
112700.62%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
112700.62%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
50.85%
Vapaan kassavirran kasvu
142.98%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-99.86%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-99.88%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-99.88%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-99.80%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-99.86%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-99.93%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-98.65%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-99.89%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
102.13%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
577.23%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-99.63%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-99.70%
Saamisten kasvu
-11.67%
Varojen kasvu
10.54%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-99.83%
Velan kasvu
-1.48%
SGA-menojen kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,359,228,651.43, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 72.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 26.68% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -79.96% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,359,228,651.43
Tulojen laatu
72.56
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
26.68%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-79.96%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.92%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-93.20%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.66%
Graham numero
3.27
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.14%
Graham Netto Netto Netto
-24.99
Käyttöpääoma
141,824,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
43,281,001
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,494,057,999
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
187,188,500
Keskimääräiset velat
246,241,500
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
43
Päivää maksamattomia velkoja
29
ROIC
4.79%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.77, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.77, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.45, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 89.43, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.47, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.77
Hinta-kirjanpito-suhde
5.77
Hinta-myynti-suhde
2.45
Hinta Kassavirta-suhde
16.47
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-9.31
Yritysarvon kerroin
9.19
Hinta Käypä arvo
5.77
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.47
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
89.43
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.51
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.08
Yritysarvo yli EBITDA
11.89
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.21
Tuloksen tuotto
0.14%
Vapaan kassavirran tuotto
2.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
