Yksinkertaisesti sanottuna Rede Energia Participações S.A. on 2110.32 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.303% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.274%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.105%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.060%:n tuotto, on osoitus Rede Energia Participações S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Rede Energia Participações S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.382%. Lisäksi Rede Energia Participações S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.206%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Rede Energia Participações S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.09, kun taas sen matalin arvo oli $6.86. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Rede Energia Participações S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
REDE3.SA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 122.58% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (114.76%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (5.70%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
122.58%
Quick Ratio
114.76%
Kassakate
5.70%
Kannattavuusluvut
REDE3.SA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.55% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.89%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 56.37%, ja EBT per EBIT, 67.78%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 27.37% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.55%
Efektiivinen veroaste
21.89%
Nettotulos per EBT
56.37%
EBT per EBIT
67.78%
EBIT per liikevaihto
27.37%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.23 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
115
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
2
Toimintasykli
115.11
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
71
Saamisten kiertonopeus
3.23
Maksivelkojen kiertonopeus
8.36
Vaihto-omaisuuden kierto
187.05
Käyttöomaisuuden liikevaihto
126.67
Omaisuuserien liikevaihto
0.57
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.90, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.97, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.26, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.14 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.25, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.90
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.97
Käteisvarat per osake
1.26
Maksusuhde
1.14
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.25
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.51
Kassavirran kattavuussuhde
0.32
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.44
Pääomamenojen kattavuusaste
2.03
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.04
Osingonjakosuhde
0.14
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.18% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 70.71%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 75.65%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.50 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.18%
Velan ja oman pääoman suhde
3.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
70.71%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
75.65%
Korkojen kattaminen
4.50
Kassavirta suhteessa velkaan
0.32
Yhtiön oman pääoman kerroin
6.88
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.64, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.79, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.91, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.41, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.64
Osakekohtainen nettotulos
0.79
Kirjanpitoarvo per osake
1.91
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.41
Oma pääoma osaketta kohti
1.91
Korkovelka Osaketta kohden
6.44
Investoinnit osaketta kohti
-0.94
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.91%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 107.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 2.53%, ja liikevoiton kasvu, 2.53%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -18.57%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -17.71%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.91%
Bruttovoiton kasvu
107.52%
EBIT:n kasvu
2.53%
Liikevoiton kasvu
2.53%
Nettotuloksen kasvu
-18.57%
EPS:n kasvu
-17.71%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-17.71%
Osakekohtainen osinko Kasvu
30.24%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-13.33%
Vapaan kassavirran kasvu
-26.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
810443.30%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
75.13%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
57.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
4447.82%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
383.67%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1185.42%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
304.62%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
34.19%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
614.19%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
20.38%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.75%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
901.88%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
713.49%
Saamisten kasvu
14.31%
Varaston kasvu
-4.82%
Varojen kasvu
9.49%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.45%
Velan kasvu
12.69%
T&K-menojen kasvu
14.35%
SGA-menojen kasvu
95.15%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 25,776,163,803.53, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.00, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.17%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 24.72% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -59.77% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
25,776,163,803.53
Tulojen laatu
2.00
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.17%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
24.72%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-59.77%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-12.26%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-253.13%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.02%
Graham numero
5.80
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.96%
Graham Netto Netto Netto
-7.25
Käyttöpääoma
1,490,096,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-866,039,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-13,595,013,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
4,606,442,500
Keskimääräiset velat
1,183,021,000
Keskimääräinen varasto
60,594,000
Myyntipäivien määrä
111
Päivää maksamattomia velkoja
44
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
2
ROIC
19.77%
ROE
0.41%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.63, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.63, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.92, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.16, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.63, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.63
Hinta-kirjanpito-suhde
3.63
Hinta-myynti-suhde
0.92
Hinta Kassavirta-suhde
3.63
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.02
Yritysarvon kerroin
0.48
Hinta Käypä arvo
3.63
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.63
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.16
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.39
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.60
Yritysarvo yli EBITDA
5.19
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.79
Tuloksen tuotto
12.14%
Vapaan kassavirran tuotto
9.75%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
