Yksinkertaisesti sanottuna Rapid7, Inc. on 62.269 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.702% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.104%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.192%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.099%:n tuotto, on osoitus Rapid7, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Rapid7, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.192%. Lisäksi Rapid7, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.086%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Rapid7, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $46.17, kun taas sen matalin arvo oli $44.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Rapid7, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RPD likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 103.45% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (96.53%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (37.49%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
103.45%
Quick Ratio
96.53%
Kassakate
37.49%
Kannattavuusluvut
RPD kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -19.26% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.35%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.65%, ja EBT per EBIT, 185.52%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -10.38% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-19.26%
Efektiivinen veroaste
0.35%
Nettotulos per EBT
99.65%
EBT per EBIT
185.52%
EBIT per liikevaihto
-10.38%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.03 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
97
Toimintasykli
78.31
Maksamattomien velkojen päiviä
25
Käteisvarojen muuntosykli
53
Saamisten kiertonopeus
4.66
Maksivelkojen kiertonopeus
14.66
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.24
Omaisuuserien liikevaihto
0.52
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.70, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.37, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.23, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.70
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.37
Käteisvarat per osake
6.23
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.81
Kassavirran kattavuussuhde
0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.75
Pääomamenojen kattavuusaste
5.15
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
5.15
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 62.67% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -7.98, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 114.56%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 114.32%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.36 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
62.67%
Velan ja oman pääoman suhde
-7.98
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
114.56%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
114.32%
Korkojen kattaminen
-1.36
Kassavirta suhteessa velkaan
0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
-12.74
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.80, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -2.46, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -1.95, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -12.33, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.80
Osakekohtainen nettotulos
-2.46
Kirjanpitoarvo per osake
-1.95
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-12.33
Oma pääoma osaketta kohti
-1.95
Korkovelka Osaketta kohden
14.46
Investoinnit osaketta kohti
-0.33
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.52%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.98%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 27.67%, ja liikevoiton kasvu, 27.67%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -19.68%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -15.49%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.52%
Bruttovoiton kasvu
15.98%
EBIT:n kasvu
27.67%
Liikevoiton kasvu
27.67%
Nettotuloksen kasvu
-19.68%
EPS:n kasvu
-15.49%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-15.49%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.76%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.76%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
33.34%
Vapaan kassavirran kasvu
106.59%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
560.28%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
142.74%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
58.77%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8769.83%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1209.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1692.44%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-303.07%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-104.73%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-26.84%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-84.89%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-203.11%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-238.77%
Saamisten kasvu
9.75%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
10.77%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.15%
Velan kasvu
12.06%
T&K-menojen kasvu
-6.95%
SGA-menojen kasvu
1.16%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,280,121,567.7, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.70, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.11, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 22.73%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 41.91% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -19.41% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,280,121,567.7
Tulojen laatu
-0.70
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.11
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
22.73%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
41.91%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-19.41%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.60%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-44.07%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
13.90%
Graham numero
10.37
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-17.07%
Graham Netto Netto Netto
-18.36
Käyttöpääoma
19,650,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-749,075,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,034,085,000
Sijoitettu pääoma
-8
Keskimääräiset saamiset
159,453,500
Keskimääräiset velat
13,033,500
Keskimääräinen varasto
17,453,000
Myyntipäivien määrä
78
Päivää maksamattomia velkoja
25
ROIC
-9.75%
ROE
1.26%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -23.83, ja hinta-kirjanpito-suhde, -23.83, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.67, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 33.94, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 27.01, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-23.83
Hinta-kirjanpito-suhde
-23.83
Hinta-myynti-suhde
3.67
Hinta Kassavirta-suhde
27.01
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.46
Yritysarvon kerroin
-271.48
Hinta Käypä arvo
-23.83
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.01
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
33.94
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-29.36
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.50
Yritysarvo yli EBITDA
-53.02
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
41.05
Tuloksen tuotto
-4.30%
Vapaan kassavirran tuotto
2.42%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
