Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.832% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.014%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.040%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.038%:n tuotto, on osoitus Semrush Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Semrush Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.061%. Lisäksi Semrush Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.019%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Semrush Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.71, kun taas sen matalin arvo oli $12.22. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Semrush Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SEMR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 265.78% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (248.95%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (41.17%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
265.78%
Quick Ratio
248.95%
Kassakate
41.17%
Kannattavuusluvut
SEMR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 31.90%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 68.81%, ja EBT per EBIT, 411.82%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.42% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.83%
Efektiivinen veroaste
31.90%
Nettotulos per EBT
68.81%
EBT per EBIT
411.82%
EBIT per liikevaihto
1.42%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.66 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
249
Toimintasykli
8.05
Maksamattomien velkojen päiviä
68
Käteisvarojen muuntosykli
-60
Saamisten kiertonopeus
45.34
Maksivelkojen kiertonopeus
5.35
Käyttöomaisuuden liikevaihto
17.70
Omaisuuserien liikevaihto
0.94
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.18, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.12, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.68, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.18
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.12
Käteisvarat per osake
1.68
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.65
Kassavirran kattavuussuhde
1.98
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.37
Pääomamenojen kattavuusaste
2.90
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.90
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.89% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 3.89%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 5.55%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -17.51 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.89%
Velan ja oman pääoman suhde
0.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
3.89%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
5.55%
Korkojen kattaminen
-17.51
Kassavirta suhteessa velkaan
1.98
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.51
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.16, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.54, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.16
Osakekohtainen nettotulos
0.01
Kirjanpitoarvo per osake
1.54
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.29
Oma pääoma osaketta kohti
1.54
Korkovelka Osaketta kohden
0.10
Investoinnit osaketta kohti
-0.05
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 20.98%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 24.10%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 75.10%, ja liikevoiton kasvu, 75.10%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 102.81%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 102.79%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
20.98%
Bruttovoiton kasvu
24.10%
EBIT:n kasvu
75.10%
Liikevoiton kasvu
75.10%
Nettotuloksen kasvu
102.81%
EPS:n kasvu
102.79%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
102.71%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.02%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.48%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
182.98%
Vapaan kassavirran kasvu
102.15%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
216.02%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
216.02%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
133.10%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
302.95%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
302.95%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
29.11%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
108.84%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
108.84%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
112.82%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
17988.61%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
17988.61%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3131.13%
Saamisten kasvu
121.89%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
13.79%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.53%
Velan kasvu
15.70%
T&K-menojen kasvu
39.11%
SGA-menojen kasvu
7.70%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,903,577,380, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 8.41, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.25, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 18.63%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 12.05% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -95.81% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,903,577,380
Tulojen laatu
8.41
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.25
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
18.63%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
12.05%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-95.81%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.49%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-112.68%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.98%
Graham numero
0.48
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.32%
Graham Netto Netto Netto
0.90
Käyttöpääoma
162,001,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
183,353,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
140,910,000
Keskimääräiset saamiset
5,728,000
Keskimääräiset velat
12,341,000
Keskimääräinen varasto
3,487,000
Myyntipäivien määrä
9
Päivää maksamattomia velkoja
64
ROIC
-0.55%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 9.78, ja hinta-kirjanpito-suhde, 9.78, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.85, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 127.97, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 83.81, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
9.78
Hinta-kirjanpito-suhde
9.78
Hinta-myynti-suhde
6.85
Hinta Kassavirta-suhde
83.81
Hinta Tulos-kasvu-suhde
5.50
Yritysarvon kerroin
203.48
Hinta Käypä arvo
9.78
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
83.81
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
127.97
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.89
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
6.19
Yritysarvo yli EBITDA
3544.84
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
238.36
Tuloksen tuotto
0.05%
Vapaan kassavirran tuotto
0.02%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
