Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.347% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.057%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.040%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.061%:n tuotto, on osoitus SiteOne Landscape Supply, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. SiteOne Landscape Supply, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.121%. Lisäksi SiteOne Landscape Supply, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.109%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
SiteOne Landscape Supply, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $149.66, kun taas sen matalin arvo oli $134.45. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen SiteOne Landscape Supply, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SITE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 243.01% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (99.10%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (14.27%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
243.01%
Quick Ratio
99.10%
Kassakate
14.27%
Kannattavuusluvut
SITE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.19% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.31%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.69%, ja EBT per EBIT, 90.73%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.72% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.19%
Efektiivinen veroaste
22.31%
Nettotulos per EBT
77.69%
EBT per EBIT
90.73%
EBIT per liikevaihto
5.72%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.43 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
99
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
100
Toimintasykli
141.81
Maksamattomien velkojen päiviä
35
Käteisvarojen muuntosykli
107
Saamisten kiertonopeus
8.77
Maksivelkojen kiertonopeus
10.38
Vaihto-omaisuuden kierto
3.64
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.74
Omaisuuserien liikevaihto
1.52
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.59, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.79, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.83, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.02 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.59
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.79
Käteisvarat per osake
1.83
Maksusuhde
0.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.88
Kassavirran kattavuussuhde
0.62
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.69
Pääomamenojen kattavuusaste
8.26
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.59
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 16.91% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.32, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.83%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 24.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.08 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
16.91%
Velan ja oman pääoman suhde
0.32
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.83%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
24.35%
Korkojen kattaminen
9.08
Kassavirta suhteessa velkaan
0.62
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.90
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 94.15, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.80, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.76, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
94.15
Osakekohtainen nettotulos
3.80
Kirjanpitoarvo per osake
32.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
15.76
Oma pääoma osaketta kohti
32.53
Korkovelka Osaketta kohden
11.06
Investoinnit osaketta kohti
-0.79
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.14%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.90%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -29.57%, ja liikevoiton kasvu, -29.57%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -29.34%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -29.54%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.14%
Bruttovoiton kasvu
4.90%
EBIT:n kasvu
-29.57%
Liikevoiton kasvu
-29.57%
Nettotuloksen kasvu
-29.34%
EPS:n kasvu
-29.54%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-29.10%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.21%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.21%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
36.97%
Vapaan kassavirran kasvu
49.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
25.06%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
90.02%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
53.49%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
121.99%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
255.47%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.16%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
60.48%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
118.96%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
37.97%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
574.69%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
359.51%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
80.41%
Saamisten kasvu
5.19%
Varaston kasvu
0.46%
Varojen kasvu
11.64%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
14.30%
Velan kasvu
16.48%
SGA-menojen kasvu
14.55%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 8,202,918,550, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.72, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 27.09% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -12.10% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
8,202,918,550
Tulojen laatu
1.72
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
27.09%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.10%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.84%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-28.19%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.60%
Graham numero
52.71
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.41%
Graham Netto Netto Netto
-11.09
Käyttöpääoma
827,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
719,800,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
62,500,000
Keskimääräiset saamiset
478,500,000
Keskimääräiset velat
275,250,000
Keskimääräinen varasto
769,450,000
Myyntipäivien määrä
42
Päivää maksamattomia velkoja
35
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
100
ROIC
7.76%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.78, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.78, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.65, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 27.13, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 23.86, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.78
Hinta-kirjanpito-suhde
4.78
Hinta-myynti-suhde
1.65
Hinta Kassavirta-suhde
23.86
Yritysarvon kerroin
16.90
Hinta Käypä arvo
4.78
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.86
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
27.13
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.00
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.91
Yritysarvo yli EBITDA
22.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.57
Tuloksen tuotto
2.34%
Vapaan kassavirran tuotto
3.52%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
