Yksinkertaisesti sanottuna Spirit Realty Capital, Inc. on 141.553 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.958% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.231%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.344%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.030%:n tuotto, on osoitus Spirit Realty Capital, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Spirit Realty Capital, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.057%. Lisäksi Spirit Realty Capital, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.021%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Spirit Realty Capital, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $41.92, kun taas sen matalin arvo oli $41.11. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Spirit Realty Capital, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SRC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 107.95% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (3520.91%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (58.24%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
107.95%
Quick Ratio
3520.91%
Kassakate
58.24%
Kannattavuusluvut
SRC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 34.55% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.21%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.61%, ja EBT per EBIT, 149.36%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 23.13% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
34.55%
Efektiivinen veroaste
0.21%
Nettotulos per EBT
99.61%
EBT per EBIT
149.36%
EBIT per liikevaihto
23.13%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.08 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
35 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1420.92%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
3521
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-666
Toimintasykli
-640.57
Maksamattomien velkojen päiviä
2685
Käteisvarojen muuntosykli
-3326
Saamisten kiertonopeus
14.21
Maksivelkojen kiertonopeus
0.14
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.55
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.10
Omaisuuserien liikevaihto
0.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.69, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.99, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 57.09, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.48 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.69, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.69
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.99
Käteisvarat per osake
57.09
Maksusuhde
1.48
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.69
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.81
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Pääomamenojen kattavuusaste
5.26
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.08
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 44.16% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.85, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 45.95%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 45.95%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.28 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
44.16%
Velan ja oman pääoman suhde
0.85
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
45.95%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
45.95%
Korkojen kattaminen
1.28
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.93
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.24, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.12, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 33.88, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 29.05, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.24
Osakekohtainen nettotulos
2.12
Kirjanpitoarvo per osake
33.88
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
29.05
Oma pääoma osaketta kohti
33.88
Korkovelka Osaketta kohden
27.43
Investoinnit osaketta kohti
-0.66
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.28%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.80%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 16.83%, ja liikevoiton kasvu, 16.83%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 66.29%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 50.74%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.28%
Bruttovoiton kasvu
15.80%
EBIT:n kasvu
16.83%
Liikevoiton kasvu
16.83%
Nettotuloksen kasvu
66.29%
EPS:n kasvu
50.74%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
51.11%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
13.69%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
13.42%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.32%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
18.32%
Vapaan kassavirran kasvu
2.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-70.84%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.20%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-7.27%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-49.14%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-14.12%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-3.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
143.77%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
157.42%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
9.72%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-57.47%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.43%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-9.99%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
524096.70%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-26.96%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
2.03%
Saamisten kasvu
120.32%
Varojen kasvu
15.58%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.30%
Velan kasvu
18.68%
SGA-menojen kasvu
15.40%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 8,942,939,844.43, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.70, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.67% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -18.23% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
8,942,939,844.43
Tulojen laatu
1.70
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.67%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-18.23%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-12.57%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-30.27%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.46%
Graham numero
40.20
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.65%
Graham Netto Netto Netto
29.72
Käyttöpääoma
-192,723,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,911,846,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,830,609,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
16,736,500
Keskimääräiset velat
204,283,000
Keskimääräinen varasto
-43,328,000
Myyntipäivien määrä
12
Päivää maksamattomia velkoja
2669
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-932
ROIC
3.99%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.35, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.35, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.09, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.41, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.64, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.35
Hinta-kirjanpito-suhde
1.35
Hinta-myynti-suhde
8.09
Hinta Kassavirta-suhde
11.64
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
3.98
Hinta Käypä arvo
1.35
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.64
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.41
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.18
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
12.68
Yritysarvo yli EBITDA
14.34
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
18.38
Tuloksen tuotto
5.31%
Vapaan kassavirran tuotto
7.40%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
