Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.256% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.042%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.168%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.253%:n tuotto, on osoitus Saferoads Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Saferoads Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.474%. Lisäksi Saferoads Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.120%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Saferoads Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.051, kun taas sen matalin arvo oli $0.051. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Saferoads Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
SRH.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 64.74% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
64.74%
Quick Ratio
28.19%
Kannattavuusluvut
SRH.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -9.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -73.72%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 173.72%, ja EBT per EBIT, 231.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -4.19% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-9.70%
Efektiivinen veroaste
-73.72%
Nettotulos per EBT
173.72%
EBT per EBIT
231.55%
EBIT per liikevaihto
-4.19%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.65 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
28
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
49
Toimintasykli
81.35
Maksamattomien velkojen päiviä
50
Käteisvarojen muuntosykli
32
Saamisten kiertonopeus
11.25
Maksivelkojen kiertonopeus
7.36
Vaihto-omaisuuden kierto
7.46
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.48
Omaisuuserien liikevaihto
1.50
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.06, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.02, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.06
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.25
Kassavirran kattavuussuhde
0.62
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.66
Pääomamenojen kattavuusaste
1.33
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.33
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.19% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.59, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 3.88%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.30%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -2.03 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.19%
Velan ja oman pääoman suhde
0.59
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
3.88%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.30%
Korkojen kattaminen
-2.03
Kassavirta suhteessa velkaan
0.62
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.19
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.22, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.19, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.38
Kirjanpitoarvo per osake
0.22
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.19
Oma pääoma osaketta kohti
0.22
Korkovelka Osaketta kohden
0.13
Investoinnit osaketta kohti
-0.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 18.62%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 9.25%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 21.18%, ja liikevoiton kasvu, 21.18%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 98.47%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 94.12%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
18.62%
Bruttovoiton kasvu
9.25%
EBIT:n kasvu
21.18%
Liikevoiton kasvu
21.18%
Nettotuloksen kasvu
98.47%
EPS:n kasvu
94.12%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
94.12%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
151.75%
Vapaan kassavirran kasvu
631.74%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-59.58%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-28.29%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-13.72%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-32.83%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
106.17%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-83.11%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-76.21%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-12.90%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
6.57%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.62%
Saamisten kasvu
-16.80%
Varaston kasvu
-16.63%
Varojen kasvu
-2.25%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.53%
Velan kasvu
-6.87%
T&K-menojen kasvu
-8.22%
SGA-menojen kasvu
7.56%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 9,557,132.31, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -12.04, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.26, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.11%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.53% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -45.55% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
9,557,132.31
Tulojen laatu
-12.04
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.26
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.11%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.53%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-45.55%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-69.90%
Graham numero
0.13
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.92%
Graham Netto Netto Netto
-0.11
Käyttöpääoma
596,563
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,333,830
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,435,223
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,649,969
Keskimääräiset velat
975,705
Keskimääräinen varasto
2,331,254
Myyntipäivien määrä
37
Päivää maksamattomia velkoja
41
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
109
ROIC
-5.35%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.31, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.31, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.11, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.96, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 0.84, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.31
Hinta-kirjanpito-suhde
0.31
Hinta-myynti-suhde
0.11
Hinta Kassavirta-suhde
0.84
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.01
Yritysarvon kerroin
-1.40
Hinta Käypä arvo
0.31
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.84
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.96
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.59
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.65
Yritysarvo yli EBITDA
4.89
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.02
Tuloksen tuotto
2.53%
Vapaan kassavirran tuotto
25.71%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
