Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.071% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.020%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.006%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.011%:n tuotto, on osoitus Stalprofil S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Stalprofil S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.022%. Lisäksi Stalprofil S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.053%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Stalprofil S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $8.49, kun taas sen matalin arvo oli $8.4. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Stalprofil S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
STF.WA likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 190.36% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (118.43%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (15.35%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
190.36%
Quick Ratio
118.43%
Kassakate
15.35%
Kannattavuusluvut
STF.WA kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.45% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 39.92%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 43.87%, ja EBT per EBIT, 71.62%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.03% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.45%
Efektiivinen veroaste
39.92%
Nettotulos per EBT
43.87%
EBT per EBIT
71.62%
EBIT per liikevaihto
2.03%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.90 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
118
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
59
Toimintasykli
124.06
Maksamattomien velkojen päiviä
51
Käteisvarojen muuntosykli
73
Saamisten kiertonopeus
5.57
Maksivelkojen kiertonopeus
7.22
Vaihto-omaisuuden kierto
6.23
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.83
Omaisuuserien liikevaihto
1.70
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.38, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.30, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.21 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.38
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.30
Käteisvarat per osake
6.34
Maksusuhde
1.21
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.53
Kassavirran kattavuussuhde
0.58
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.69
Pääomamenojen kattavuusaste
2.11
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.55
Osingonjakosuhde
0.13
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.43% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.27, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 4.22%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.39%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.70 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.43%
Velan ja oman pääoman suhde
0.27
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
4.22%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.39%
Korkojen kattaminen
2.70
Kassavirta suhteessa velkaan
0.58
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.03
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 126.60, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.50, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 28.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 32.59, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
126.60
Osakekohtainen nettotulos
4.50
Kirjanpitoarvo per osake
28.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
32.59
Oma pääoma osaketta kohti
28.07
Korkovelka Osaketta kohden
12.07
Investoinnit osaketta kohti
-1.49
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 34.42%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -8.52%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -26.14%, ja liikevoiton kasvu, -26.14%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -32.07%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -32.02%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
34.42%
Bruttovoiton kasvu
-8.52%
EBIT:n kasvu
-26.14%
Liikevoiton kasvu
-26.14%
Nettotuloksen kasvu
-32.07%
EPS:n kasvu
-32.02%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-32.02%
Osakekohtainen osinko Kasvu
417.43%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
4.77%
Vapaan kassavirran kasvu
-101.17%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
138.22%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
98.30%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
55.02%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.10%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
291.06%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-61.24%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
389.01%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
278.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
372.97%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
85.35%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
86.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
63.45%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
225.26%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
748.12%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
294.68%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
-9.37%
Varojen kasvu
-6.74%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.34%
Velan kasvu
6.83%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
15.30%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 349,895,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.24, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.53% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -100.60% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
349,895,000
Tulojen laatu
0.24
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.53%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-100.60%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.18%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-161.67%
Graham numero
53.30
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.12%
Graham Netto Netto Netto
-16.93
Käyttöpääoma
317,543,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
570,260,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
257,903,000
Keskimääräiset saamiset
169,988,000
Keskimääräiset velat
236,047,500
Keskimääräinen varasto
449,030,000
Päivää maksamattomia velkoja
36
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
78
ROIC
12.37%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.33, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.33, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.10, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 3.99, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.10, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.33
Hinta-kirjanpito-suhde
0.33
Hinta-myynti-suhde
0.10
Hinta Kassavirta-suhde
2.10
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.05
Yritysarvon kerroin
1.50
Hinta Käypä arvo
0.33
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.10
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
3.99
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.36
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.16
Yritysarvo yli EBITDA
2.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.50
Tuloksen tuotto
44.99%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.09%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
