Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.246% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.058%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.032%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.038%:n tuotto, on osoitus Gentherm Incorporated:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Gentherm Incorporated:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.072%. Lisäksi Gentherm Incorporated:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.092%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Gentherm Incorporated osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $53.36, kun taas sen matalin arvo oli $50.54. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Gentherm Incorporated osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
THRM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 210.28% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (130.44%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (37.56%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
210.28%
Quick Ratio
130.44%
Kassakate
37.56%
Kannattavuusluvut
THRM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.21% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.42%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.58%, ja EBT per EBIT, 72.41%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.82% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.21%
Efektiivinen veroaste
23.42%
Nettotulos per EBT
76.58%
EBT per EBIT
72.41%
EBIT per liikevaihto
5.82%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.10 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
130
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
73
Toimintasykli
149.39
Maksamattomien velkojen päiviä
75
Käteisvarojen muuntosykli
74
Saamisten kiertonopeus
4.76
Maksivelkojen kiertonopeus
4.87
Vaihto-omaisuuden kierto
5.02
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.29
Omaisuuserien liikevaihto
1.17
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.66, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.28, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.04, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.66
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.28
Käteisvarat per osake
4.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.48
Kassavirran kattavuussuhde
0.36
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.52
Pääomamenojen kattavuusaste
1.93
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.93
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.37% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.36, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 25.56%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 26.24%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -25.10 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.37%
Velan ja oman pääoman suhde
0.36
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
25.56%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
26.24%
Korkojen kattaminen
-25.10
Kassavirta suhteessa velkaan
0.36
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.94
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 44.82, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.23, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.67, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.47, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
44.82
Osakekohtainen nettotulos
1.23
Kirjanpitoarvo per osake
19.67
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
14.47
Oma pääoma osaketta kohti
19.67
Korkovelka Osaketta kohden
7.97
Investoinnit osaketta kohti
-1.17
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 21.95%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 28.49%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 60.31%, ja liikevoiton kasvu, 60.31%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 65.06%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 66.22%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
21.95%
Bruttovoiton kasvu
28.49%
EBIT:n kasvu
60.31%
Liikevoiton kasvu
60.31%
Nettotuloksen kasvu
65.06%
EPS:n kasvu
66.22%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
67.12%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.05%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.30%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
697.92%
Vapaan kassavirran kasvu
420.18%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
127.81%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
55.06%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
60.34%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
97.99%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
10.36%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
22.47%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
5.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-32.64%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
187.74%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
47.29%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.58%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
18.25%
Varaston kasvu
-5.66%
Varojen kasvu
-0.40%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-3.08%
Velan kasvu
-6.11%
T&K-menojen kasvu
10.07%
SGA-menojen kasvu
17.25%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,813,298,959.8, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.96, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 13.82% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -32.21% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,813,298,959.8
Tulojen laatu
2.96
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
6.42%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
13.82%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-32.21%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.62%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-75.40%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.79%
Graham numero
23.34
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.79%
Graham Netto Netto Netto
-3.53
Käyttöpääoma
362,611,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
474,167,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
97,915,000
Keskimääräiset saamiset
269,687,500
Keskimääräiset velat
199,026,000
Keskimääräinen varasto
212,070,000
Myyntipäivien määrä
73
Päivää maksamattomia velkoja
70
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
67
ROIC
6.38%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.50, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.50, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.11, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 40.25, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.33, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.50
Hinta-kirjanpito-suhde
2.50
Hinta-myynti-suhde
1.11
Hinta Kassavirta-suhde
19.33
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.34
Yritysarvon kerroin
11.17
Hinta Käypä arvo
2.50
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.33
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
40.25
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.66
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.23
Yritysarvo yli EBITDA
12.03
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.20
Tuloksen tuotto
2.35%
Vapaan kassavirran tuotto
4.71%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
