Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.263% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.193%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.059%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.063%:n tuotto, on osoitus TraWell Co S.p.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. TraWell Co S.p.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.316%. Lisäksi TraWell Co S.p.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.286%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
TraWell Co S.p.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $8.2, kun taas sen matalin arvo oli $7.9. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen TraWell Co S.p.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
TWL.MI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 131.54% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (68.20%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (34.48%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
131.54%
Quick Ratio
68.20%
Kassakate
34.48%
Kannattavuusluvut
TWL.MI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.25% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.71%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 41.22%, ja EBT per EBIT, 73.75%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 19.32% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.25%
Efektiivinen veroaste
21.71%
Nettotulos per EBT
41.22%
EBT per EBIT
73.75%
EBIT per liikevaihto
19.32%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.32 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
68
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
8
Toimintasykli
39.90
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
-4
Saamisten kiertonopeus
11.56
Maksivelkojen kiertonopeus
8.26
Vaihto-omaisuuden kierto
43.84
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.15
Omaisuuserien liikevaihto
1.07
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.61, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.61, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.60, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.61
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.61
Käteisvarat per osake
0.60
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.60% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.95, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 37.09%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.75%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.12 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.60%
Velan ja oman pääoman suhde
0.95
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
37.09%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.75%
Korkojen kattaminen
10.12
Kassavirta suhteessa velkaan
0.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.87
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.29%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -18.54%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 65.11%, ja liikevoiton kasvu, 65.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 336.74%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 189.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.29%
Bruttovoiton kasvu
-18.54%
EBIT:n kasvu
65.11%
Liikevoiton kasvu
65.11%
Nettotuloksen kasvu
336.74%
EPS:n kasvu
189.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
189.29%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
165.12%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
165.12%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-100.00%
Vapaan kassavirran kasvu
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-85.74%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-93.55%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-83.12%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
112.78%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-91.81%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
102.55%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-94.02%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-95.74%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-84.71%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-34.52%
Varaston kasvu
-10.13%
Varojen kasvu
19.68%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-46.85%
Velan kasvu
72.49%
SGA-menojen kasvu
103.78%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 18,552,430, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
18,552,430
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
29.78%
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.35%
Käyttöpääoma
3,590,050
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,621,808
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-15,705,050
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
4,849,316
Keskimääräiset velat
2,030,400
Keskimääräinen varasto
787,460
Myyntipäivien määrä
48
Päivää maksamattomia velkoja
62
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.80, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.80, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.44, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.90, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.80
Hinta-kirjanpito-suhde
4.80
Hinta-myynti-suhde
0.44
Hinta Kassavirta-suhde
12.78
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.33
Yritysarvon kerroin
0.09
Hinta Käypä arvo
4.80
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.90
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.63
Yritysarvo yli EBITDA
1.90
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
