Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.440% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.380%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.265%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.095%:n tuotto, on osoitus Union Pacific Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Union Pacific Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.443%. Lisäksi Union Pacific Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.146%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Union Pacific Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $237.08, kun taas sen matalin arvo oli $234.17. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Union Pacific Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
UNP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 92.50% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (68.75%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (20.62%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
92.50%
Quick Ratio
68.75%
Kassakate
20.62%
Kannattavuusluvut
UNP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 34.16% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.37%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.63%, ja EBT per EBIT, 89.92%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 37.99% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
34.16%
Efektiivinen veroaste
22.37%
Nettotulos per EBT
77.63%
EBT per EBIT
89.92%
EBIT per liikevaihto
37.99%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.93 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
69
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
21
Toimintasykli
53.58
Maksamattomien velkojen päiviä
22
Käteisvarojen muuntosykli
32
Saamisten kiertonopeus
11.14
Maksivelkojen kiertonopeus
16.58
Vaihto-omaisuuden kierto
17.53
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.41
Omaisuuserien liikevaihto
0.36
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.22, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.26, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.57, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.50 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.36, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.22
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.26
Käteisvarat per osake
1.57
Maksusuhde
0.50
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.36
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.58
Kassavirran kattavuussuhde
0.27
Lyhytaikainen katetuottosuhde
8.21
Pääomamenojen kattavuusaste
2.39
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.27
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 47.77% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.05, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 66.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 67.23%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.89 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
47.77%
Velan ja oman pääoman suhde
2.05
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
66.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
67.23%
Korkojen kattaminen
6.89
Kassavirta suhteessa velkaan
0.27
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.29
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 39.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 10.47, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 24.27, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.94, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
39.59
Osakekohtainen nettotulos
10.47
Kirjanpitoarvo per osake
24.27
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
22.94
Oma pääoma osaketta kohti
24.27
Korkovelka Osaketta kohden
58.30
Investoinnit osaketta kohti
-5.92
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -3.04%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -6.03%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -8.42%, ja liikevoiton kasvu, -8.42%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -8.85%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -6.85%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-3.04%
Bruttovoiton kasvu
-6.03%
EBIT:n kasvu
-8.42%
Liikevoiton kasvu
-8.42%
Nettotuloksen kasvu
-8.85%
EPS:n kasvu
-6.85%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-6.78%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.21%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.67%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-10.50%
Vapaan kassavirran kasvu
-16.88%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
67.03%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.21%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.28%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
86.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
18.90%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
9.08%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
121.12%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
31.79%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
32.59%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
5.97%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-10.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-3.05%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
262.05%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
70.12%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
34.34%
Saamisten kasvu
9.62%
Varaston kasvu
0.27%
Varojen kasvu
2.57%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
24.28%
Velan kasvu
-1.29%
SGA-menojen kasvu
12.34%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 182,755,704,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.31, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.21% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -43.04% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
182,755,704,000
Tulojen laatu
1.31
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.21%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-43.04%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-14.95%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-155.57%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.44%
Graham numero
75.62
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.62%
Graham Netto Netto Netto
-81.00
Käyttöpääoma
-958,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
13,974,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-48,196,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
1,982,000,000
Keskimääräiset velat
820,000,000
Keskimääräinen varasto
742,000,000
Myyntipäivien määrä
31
Päivää maksamattomia velkoja
23
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
20
ROIC
14.37%
ROE
0.43%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 9.59, ja hinta-kirjanpito-suhde, 9.59, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.24, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 29.91, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.35, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
9.59
Hinta-kirjanpito-suhde
9.59
Hinta-myynti-suhde
6.24
Hinta Kassavirta-suhde
17.35
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.08
Yritysarvon kerroin
10.23
Hinta Käypä arvo
9.59
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.35
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
29.91
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
10.12
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.58
Yritysarvo yli EBITDA
15.92
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.81
Tuloksen tuotto
4.26%
Vapaan kassavirran tuotto
3.19%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
