Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.609% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.077%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.053%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.089%:n tuotto, on osoitus Viemed Healthcare, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Viemed Healthcare, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.093%. Lisäksi Viemed Healthcare, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.175%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Viemed Healthcare, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $8.5, kun taas sen matalin arvo oli $8.17. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Viemed Healthcare, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VMD likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 128.23% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (105.54%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (24.27%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
128.23%
Quick Ratio
105.54%
Kassakate
24.27%
Kannattavuusluvut
VMD kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.49% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.76%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.58%, ja EBT per EBIT, 96.99%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.72% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.49%
Efektiivinen veroaste
28.76%
Nettotulos per EBT
70.58%
EBT per EBIT
96.99%
EBIT per liikevaihto
7.72%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.28 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
106
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
21
Toimintasykli
66.48
Maksamattomien velkojen päiviä
13
Käteisvarojen muuntosykli
54
Saamisten kiertonopeus
7.98
Maksivelkojen kiertonopeus
28.57
Vaihto-omaisuuden kierto
17.57
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.55
Omaisuuserien liikevaihto
1.68
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.95, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.23, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.19, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.95
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.23
Käteisvarat per osake
0.19
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.24
Kassavirran kattavuussuhde
3.86
Lyhytaikainen katetuottosuhde
24.62
Pääomamenojen kattavuusaste
1.32
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.32
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 8.20% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.08, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.47%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 7.58%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 22.52 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
8.20%
Velan ja oman pääoman suhde
0.08
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.47%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
7.58%
Korkojen kattaminen
22.52
Kassavirta suhteessa velkaan
3.86
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.00
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.86, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.27, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.95, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.17, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.86
Osakekohtainen nettotulos
0.27
Kirjanpitoarvo per osake
2.95
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.17
Oma pääoma osaketta kohti
2.95
Korkovelka Osaketta kohden
0.22
Investoinnit osaketta kohti
-0.69
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 34.24%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 33.96%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 91.44%, ja liikevoiton kasvu, 91.44%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 64.63%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 80.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
34.24%
Bruttovoiton kasvu
33.96%
EBIT:n kasvu
91.44%
Liikevoiton kasvu
91.44%
Nettotuloksen kasvu
64.63%
EPS:n kasvu
80.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
73.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.78%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.44%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
65.93%
Vapaan kassavirran kasvu
301.44%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
487.46%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
182.08%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
43.37%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
609.50%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
103.36%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
32.47%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
724.45%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-0.56%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-67.18%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
769.56%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
219.55%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
40.11%
Saamisten kasvu
19.16%
Varaston kasvu
28.83%
Varojen kasvu
31.66%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.62%
Velan kasvu
1380.00%
T&K-menojen kasvu
5.08%
SGA-menojen kasvu
29.36%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 298,577,325.35, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.41, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.50, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.52%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 19.68% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -57.71% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
298,577,325.35
Tulojen laatu
4.41
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.50
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.52%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
19.68%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-57.71%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-14.26%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-119.20%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.14%
Graham numero
4.21
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.28%
Graham Netto Netto Netto
-0.31
Käyttöpääoma
6,211,059
Aineellisten hyödykkeiden arvo
82,980,279
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,619,529
Keskimääräiset saamiset
16,880,799.5
Keskimääräiset velat
3,404,306.5
Keskimääräinen varasto
4,089,160.5
Myyntipäivien määrä
36
Päivää maksamattomia velkoja
21
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
23
ROIC
9.27%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.37, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.37, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.42, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 31.32, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.51, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.37
Hinta-kirjanpito-suhde
2.37
Hinta-myynti-suhde
1.42
Hinta Kassavirta-suhde
7.51
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.05
Yritysarvon kerroin
8.16
Hinta Käypä arvo
2.37
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.51
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
31.32
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.66
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.60
Yritysarvo yli EBITDA
7.84
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.49
Tuloksen tuotto
3.40%
Vapaan kassavirran tuotto
6.47%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
