Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.378% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.189%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.941%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Valvoline Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 8.206%. Lisäksi Valvoline Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 165.118%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Valvoline Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $43.03, kun taas sen matalin arvo oli $41.99. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Valvoline Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Kannattavuusluvut
VVV kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.56% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.09%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 506.83%, ja EBT per EBIT, 98.11%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.91% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.56%
Efektiivinen veroaste
25.09%
Nettotulos per EBT
506.83%
EBT per EBIT
98.11%
EBIT per liikevaihto
18.91%
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.07, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.07
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.14
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
15.99
Pääomamenojen kattavuusaste
-0.07
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Korkokate 6.95 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Korkojen kattaminen
6.95
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.93, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.23, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.23, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -2.98, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.93
Osakekohtainen nettotulos
1.23
Kirjanpitoarvo per osake
1.23
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-2.98
Oma pääoma osaketta kohti
1.23
Korkovelka Osaketta kohden
11.58
Investoinnit osaketta kohti
-1.12
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.78%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 14.29%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 12.21%, ja liikevoiton kasvu, 12.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 82.27%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 101.64%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.78%
Bruttovoiton kasvu
14.29%
EBIT:n kasvu
12.21%
Liikevoiton kasvu
12.21%
Nettotuloksen kasvu
82.27%
EPS:n kasvu
101.64%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
101.64%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-9.77%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-10.42%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-72.91%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-114.36%
Vapaan kassavirran kasvu
-245.40%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-10.50%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-22.99%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-29.01%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-118.50%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-115.54%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-112.69%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
0.28%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.43%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-27.12%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
167.93%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
403.76%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-54.18%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-70.08%
Saamisten kasvu
23.00%
Varaston kasvu
13.27%
Varojen kasvu
-15.42%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-27.89%
Velan kasvu
-4.35%
SGA-menojen kasvu
8.09%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,634,284,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.20, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 23.55% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 442.40% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,634,284,000
Tulojen laatu
-0.20
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.18
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
23.55%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
442.40%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-12.50%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-203.27%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.85%
Graham numero
5.85
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.03%
Graham Netto Netto Netto
-11.49
Käyttöpääoma
574,400,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-481,100,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,753,700,000
Sijoitettu pääoma
9
Keskimääräiset saamiset
73,700,000
Keskimääräiset velat
81,850,000
Keskimääräinen varasto
31,350,000
Myyntipäivien määrä
21
Päivää maksamattomia velkoja
48
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 55.10, ja hinta-kirjanpito-suhde, 55.10, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.66, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -27.87, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -590.25, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
55.10
Hinta-kirjanpito-suhde
55.10
Hinta-myynti-suhde
3.66
Hinta Kassavirta-suhde
-590.25
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.09
Yritysarvon kerroin
15.15
Hinta Käypä arvo
55.10
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-590.25
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-27.87
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
26.12
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.60
Yritysarvo yli EBITDA
16.52
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-162.60
Tuloksen tuotto
3.83%
Vapaan kassavirran tuotto
-4.25%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
