Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.756% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.025%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.190%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.084%:n tuotto, on osoitus Workday, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Workday, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.205%. Lisäksi Workday, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.016%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Workday, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $249.93, kun taas sen matalin arvo oli $241.14. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Workday, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WDAY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 192.03% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (186.98%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (39.80%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
192.03%
Quick Ratio
186.98%
Kassakate
39.80%
Kannattavuusluvut
WDAY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.90% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -287.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 387.82%, ja EBT per EBIT, 194.18%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.53% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.90%
Efektiivinen veroaste
-287.82%
Nettotulos per EBT
387.82%
EBT per EBIT
194.18%
EBIT per liikevaihto
2.53%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.92 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
187
Toimintasykli
82.42
Maksamattomien velkojen päiviä
16
Käteisvarojen muuntosykli
66
Saamisten kiertonopeus
4.43
Maksivelkojen kiertonopeus
22.72
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.77
Omaisuuserien liikevaihto
0.44
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.99, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.11, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 29.06, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.30, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.99
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.11
Käteisvarat per osake
29.06
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.30
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.89
Kassavirran kattavuussuhde
0.70
Lyhytaikainen katetuottosuhde
24.15
Pääomamenojen kattavuusaste
9.03
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
9.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.65% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.38, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.94%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 27.52%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.14 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.65%
Velan ja oman pääoman suhde
0.38
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.94%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
27.52%
Korkojen kattaminen
2.14
Kassavirta suhteessa velkaan
0.70
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.04
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 27.36, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.21, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.47, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.86, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
27.36
Osakekohtainen nettotulos
5.21
Kirjanpitoarvo per osake
30.47
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
18.86
Oma pääoma osaketta kohti
30.47
Korkovelka Osaketta kohden
11.57
Investoinnit osaketta kohti
-0.90
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.78%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 21.94%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 182.36%, ja liikevoiton kasvu, 182.36%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 476.55%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 461.81%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.78%
Bruttovoiton kasvu
21.94%
EBIT:n kasvu
182.36%
Liikevoiton kasvu
182.36%
Nettotuloksen kasvu
476.55%
EPS:n kasvu
461.81%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
461.81%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.11%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.11%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
29.68%
Vapaan kassavirran kasvu
65.70%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
899.54%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
110.19%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
50.20%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2899.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
189.48%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
51.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
616.91%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
369.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
536.87%
T&K-menojen kasvu
8.51%
SGA-menojen kasvu
15.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 78,500,504,950, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.10, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 33.94%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 17.30% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -11.07% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
78,500,504,950
Tulojen laatu
1.56
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.10
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
33.94%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
17.30%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.07%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.28%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-84.40%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
19.51%
Graham numero
59.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.15%
Graham Netto Netto Netto
2.53
Käyttöpääoma
4,652,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,236,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,337,000,000
Keskimääräiset saamiset
1,604,543,000
Keskimääräiset velat
115,875,500
Keskimääräinen varasto
95,527,000
Myyntipäivien määrä
82
Päivää maksamattomia velkoja
16
ROIC
6.24%
ROE
0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.18, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.18, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 8.88, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 33.72, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 30.77, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.18
Hinta-kirjanpito-suhde
8.18
Hinta-myynti-suhde
8.88
Hinta Kassavirta-suhde
30.77
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-4.87
Yritysarvon kerroin
104.34
Hinta Käypä arvo
8.18
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
30.77
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
33.72
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
9.55
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
10.81
Yritysarvo yli EBITDA
168.82
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
36.53
Tuloksen tuotto
1.79%
Vapaan kassavirran tuotto
2.47%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
