Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.269% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.102%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.070%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.118%:n tuotto, on osoitus Watsco, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Watsco, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.228%. Lisäksi Watsco, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.224%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Watsco, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $455.62, kun taas sen matalin arvo oli $440.7. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Watsco, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
WSO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 292.20% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (127.76%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.18%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
292.20%
Quick Ratio
127.76%
Kassakate
27.18%
Kannattavuusluvut
WSO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.34% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.44%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 68.00%, ja EBT per EBIT, 101.24%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.21% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.34%
Efektiivinen veroaste
19.44%
Nettotulos per EBT
68.00%
EBT per EBIT
101.24%
EBIT per liikevaihto
10.21%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.92 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
128
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
113
Toimintasykli
154.92
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
108
Saamisten kiertonopeus
8.77
Maksivelkojen kiertonopeus
7.76
Vaihto-omaisuuden kierto
3.22
Käyttöomaisuuden liikevaihto
13.98
Omaisuuserien liikevaihto
1.67
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 19.34, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 18.49, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 12.99, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.75 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
19.34
Vapaa kassavirta osaketta kohti
18.49
Käteisvarat per osake
12.99
Maksusuhde
0.75
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.96
Kassavirran kattavuussuhde
1.74
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.93
Pääomamenojen kattavuusaste
22.78
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.72
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.39% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.16, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 10.81%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 13.94%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 406.27 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.39%
Velan ja oman pääoman suhde
0.16
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
10.81%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
13.94%
Korkojen kattaminen
406.27
Kassavirta suhteessa velkaan
1.74
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.72
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 200.07, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 14.73, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 61.25, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 53.31, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
200.07
Osakekohtainen nettotulos
14.73
Kirjanpitoarvo per osake
61.25
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
53.31
Oma pääoma osaketta kohti
61.25
Korkovelka Osaketta kohden
3.31
Investoinnit osaketta kohti
-0.97
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.13%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -3.61%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -7.23%, ja liikevoiton kasvu, -7.23%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -10.78%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -11.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.13%
Bruttovoiton kasvu
-3.61%
EBIT:n kasvu
-7.23%
Liikevoiton kasvu
-7.23%
Nettotuloksen kasvu
-10.78%
EPS:n kasvu
-11.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-11.29%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.37%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.38%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.44%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-1.90%
Vapaan kassavirran kasvu
-2.33%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
85.61%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
64.85%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.80%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
256.18%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
238.52%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1.15%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
300.56%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
127.18%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
91.65%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
153.10%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
70.23%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
44.48%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
816.25%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
88.20%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
38.72%
Saamisten kasvu
6.79%
Varaston kasvu
-1.67%
Varojen kasvu
8.36%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
15.30%
Velan kasvu
6.77%
SGA-menojen kasvu
-2.93%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 15,793,622,233.56, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.12, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 17.87% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -6.32% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
15,793,622,233.56
Tulojen laatu
1.12
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.15
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
17.87%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.32%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.49%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-101.11%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.41%
Graham numero
142.49
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
17.28%
Graham Netto Netto Netto
8.75
Käyttöpääoma
1,679,919,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,940,896,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,228,402,000
Keskimääräiset saamiset
772,471,000
Keskimääräiset velat
412,762,000
Keskimääräinen varasto
1,358,731,000
Myyntipäivien määrä
40
Päivää maksamattomia velkoja
25
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
92
ROIC
26.40%
ROE
0.24%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.89, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.89, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.60, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 27.80, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 24.41, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.89
Hinta-kirjanpito-suhde
6.89
Hinta-myynti-suhde
2.60
Hinta Kassavirta-suhde
24.41
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.66
Yritysarvon kerroin
24.60
Hinta Käypä arvo
6.89
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.41
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
27.80
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.00
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.17
Yritysarvo yli EBITDA
19.58
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.15
Tuloksen tuotto
3.44%
Vapaan kassavirran tuotto
3.37%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
