Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.410% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.153%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.120%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.186%:n tuotto, on osoitus XPEL, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. XPEL, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.280%. Lisäksi XPEL, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.270%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
XPEL, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $54.6, kun taas sen matalin arvo oli $52.77. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen XPEL, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
XPEL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 480.60% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (116.85%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (27.07%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
480.60%
Quick Ratio
116.85%
Kassakate
27.07%
Kannattavuusluvut
XPEL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.00% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.08%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.92%, ja EBT per EBIT, 98.09%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.30% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.00%
Efektiivinen veroaste
20.08%
Nettotulos per EBT
79.92%
EBT per EBIT
98.09%
EBIT per liikevaihto
15.30%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.81 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
117
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
170
Toimintasykli
196.26
Maksamattomien velkojen päiviä
43
Käteisvarojen muuntosykli
154
Saamisten kiertonopeus
14.02
Maksivelkojen kiertonopeus
8.56
Vaihto-omaisuuden kierto
2.14
Käyttöomaisuuden liikevaihto
12.10
Omaisuuserien liikevaihto
1.55
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.15, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.87, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.31, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.15
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.87
Käteisvarat per osake
0.31
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.76
Kassavirran kattavuussuhde
1.12
Lyhytaikainen katetuottosuhde
7.91
Pääomamenojen kattavuusaste
4.16
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.16
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 10.95% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 11.53%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 13.18%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 51.19 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
10.95%
Velan ja oman pääoman suhde
0.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
11.53%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
13.18%
Korkojen kattaminen
51.19
Kassavirta suhteessa velkaan
1.12
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.39
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 14.35, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.91, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.52, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.90, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
14.35
Osakekohtainen nettotulos
1.91
Kirjanpitoarvo per osake
6.52
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.90
Oma pääoma osaketta kohti
6.52
Korkovelka Osaketta kohden
0.89
Investoinnit osaketta kohti
-0.28
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 22.32%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 27.37%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 24.17%, ja liikevoiton kasvu, 24.17%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 27.59%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 27.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
22.32%
Bruttovoiton kasvu
27.37%
EBIT:n kasvu
24.17%
Liikevoiton kasvu
24.17%
Nettotuloksen kasvu
27.59%
EPS:n kasvu
27.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
27.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.07%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.07%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
210.06%
Vapaan kassavirran kasvu
1089.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
1965.93%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
260.25%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
149.17%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
4418.76%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
449.60%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
102.29%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
3631.59%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
505.55%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
188.59%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
3791.97%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
764.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
236.91%
Saamisten kasvu
68.46%
Varaston kasvu
32.19%
Varojen kasvu
30.35%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
44.22%
Velan kasvu
-14.31%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
29.72%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,511,895,700, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.71, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.16, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.73%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 27.98% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -20.46% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,511,895,700
Tulojen laatu
0.71
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.16
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.73%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
27.98%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-20.46%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.93%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-79.71%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.41%
Graham numero
16.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
28.34%
Graham Netto Netto Netto
0.17
Käyttöpääoma
109,982,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
107,623,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
67,766,000
Keskimääräiset saamiset
19,766,500
Keskimääräiset velat
23,601,500
Keskimääräinen varasto
93,542,000
Myyntipäivien määrä
23
Päivää maksamattomia velkoja
38
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.90, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.90, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.28, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 37.94, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 28.81, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.90
Hinta-kirjanpito-suhde
4.90
Hinta-myynti-suhde
2.28
Hinta Kassavirta-suhde
28.81
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-9.76
Yritysarvon kerroin
13.26
Hinta Käypä arvo
4.90
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.81
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
37.94
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
8.26
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.82
Yritysarvo yli EBITDA
19.75
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
40.44
Tuloksen tuotto
3.55%
Vapaan kassavirran tuotto
2.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
