Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Industrials
Industrie: Manufacturing - Tools & Accessories
PDG:Mr. Steven B. Hedlund
Employés à temps plein:12000
Ville:Cleveland
Adresse:22801 St. Clair Avenue
IPO:1994-04-07
CIK:0000059527
Site web:
Perspectives générales
En termes simples, Lincoln Electric Holdings, Inc. a 56.908 M actions que les gens achètent et vendent en ce moment. Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.358% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.169%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.132%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.162%, témoigne de l'habileté de Lincoln Electric Holdings, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par Lincoln Electric Holdings, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.434%. En outre, la compétence de Lincoln Electric Holdings, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.266% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de Lincoln Electric Holdings, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $222.6, tandis que son point le plus bas s'est établi à $217.49. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de Lincoln Electric Holdings, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de LECO révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 224.30% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (128.81%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (50.07%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
224.30%
Ratio de liquidité générale
128.81%
Ratio de trésorerie
50.07%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de LECO offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 16.70% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 20.77%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 79.23%, et l'EBT par EBIT, 98.72%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 16.91%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
16.70%
Taux d'imposition effectif
20.77%
Résultat net par EBT
79.23%
EBT par EBIT
98.72%
EBIT par chiffre d'affaires
16.91%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.24, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 700.85% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
129
Jours de stock en souffrance
78
Cycle d'exploitation
130.07
Jours d'encours des dettes
45
Cycle de conversion des liquidités
85
Rotation des créances
7.01
Rotation des dettes
8.10
Rotation des stocks
4.68
Rotation des immobilisations
6.51
Rotation des actifs
1.22
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 11.90, et le flux de trésorerie libre par action, 10.17, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 6.59, illustre la position des liquidités.
Un ratio de distribution de 0.28 met en évidence la part des bénéfices distribués sous forme de dividendes.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.16, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
11.90
Cash flow libre par action
10.17
Cash par action
6.59
Ratio de distribution
0.28
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.16
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.85
Ratio de couverture des flux de trésorerie
0.60
Ratio de couverture à court terme
37.79
Ratio de couverture des dépenses en capital
6.88
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.71
Ratio de distribution des dividendes
0.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 33.16%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.86, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 45.74%, et dette totale/capitalisation, 46.14%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 17.50 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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cards.value
Ratio d'endettement
33.16%
Ratio d'endettement
0.86
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
45.74%
Dette totale par rapport à la capitalisation
46.14%
Couverture des intérêts
17.50
Ratio flux de trésorerie/dette
0.60
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
2.58
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 72.98, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 9.51, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 22.82, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 7.46, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
72.98
Revenu net par action
9.51
Valeur comptable par action
22.82
Valeur comptable tangible par action
7.46
Capitaux propres par action
22.82
Intérêts de la dette par action
20.39
Investissements par action
-1.59
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 11.31%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, 14.91%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 13.51%, et la croissance du revenu d'exploitation, 13.51%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 15.46%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, 16.83%, mesure la croissance du bénéfice par action.
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cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
11.31%
Croissance de la marge brute
14.91%
Croissance de l'EBIT
13.51%
Croissance du revenu d'exploitation
13.51%
Croissance du revenu net
15.46%
Croissance du BPA
16.83%
Croissance du BPA dilué
16.54%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
-1.15%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
-0.90%
Croissance des dividendes par action
14.54%
Croissance du cash flow d'exploitation
74.12%
Croissance du cash flow libre
85.09%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
109.72%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
56.35%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
63.89%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
181.50%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
129.40%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
97.50%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
165.23%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
114.84%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
175.00%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
22.20%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
66.80%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
72.18%
Croissance du dividende par action sur 10 ans
329.24%
Croissance du dividende par action sur 5 ans
64.04%
Croissance du dividende par action sur 3 ans
30.26%
Croissance des créances
7.22%
Croissance des stocks
-15.42%
Croissance des actifs
6.19%
Croissance de la valeur comptable par action
28.05%
Croissance de la dette
-3.65%
Croissance des dépenses de R&D
12.70%
Croissance des frais de SGA
7.43%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 13,240,478,440, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.22, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 26.09%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -13.63%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
13,240,478,440
Qualité des revenus
1.22
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
1.70%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
26.09%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-13.63%
Capex par rapport aux recettes
-2.17%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-104.98%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
0.63%
Nombre de Graham
69.85
Rendement des actifs corporels
21.84%
Graham Net Net
-16.70
Fonds de roulement
938,501,000
Valeur des actifs corporels
427,733,000
Valeur nette de l'actif circulant
-375,334,000
Capital investi
1
Créances moyennes
561,087,500
Créances moyennes
338,757,000
Stock moyen
614,157,500
Jours d'encours des ventes
51
Délai d'encaissement des dettes
44
Jours de stock disponible
76
ROIC
22.73%
ROE
0.42%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 9.95, et le ratio cours/comptabilité, 9.95, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 3.15, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 22.51, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 19.22, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
9.95
Rapport entre le prix et le livre
9.95
Rapport prix/chiffre d'affaires
3.15
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
19.22
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.51
Multiple de la valeur de l'entreprise
15.23
Prix Juste valeur
9.95
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
19.22
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
22.51
Rapport entre le prix et les actifs corporels
9.53
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
3.16
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
16.94
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
19.83
Rendement des bénéfices
4.37%
Rendement du flux de trésorerie disponible
4.62%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
