Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Technology
Industrie: Software - Infrastructure
PDG:Mr. Alexandre Magnani
Employés à temps plein:6751
Ville:São Paulo
Adresse:Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1384
IPO:2018-01-24
CIK:0001712807
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.099% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de 0.603%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de 0.183%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de 0.030%, témoigne de l'habileté de PagSeguro Digital Ltd. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par PagSeguro Digital Ltd. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de 0.130%. En outre, la compétence de PagSeguro Digital Ltd. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable 0.263% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de PagSeguro Digital Ltd. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $12.58, tandis que son point le plus bas s'est établi à $12.07. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de PagSeguro Digital Ltd..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de PAGS révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 141.52% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (141.42%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (8.42%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
141.52%
Ratio de liquidité générale
141.42%
Ratio de trésorerie
8.42%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de PAGS offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de 22.34% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de 18.02%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 81.98%, et l'EBT par EBIT, 37.07%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de 60.28%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
22.34%
Taux d'imposition effectif
18.02%
Résultat net par EBT
81.98%
EBT par EBIT
37.07%
EBIT par chiffre d'affaires
60.28%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 1.42, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 1 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
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Jours de vente en souffrance
141
Jours de stock en souffrance
2
Cycle d'exploitation
1719.42
Jours d'encours des dettes
23
Cycle de conversion des liquidités
1696
Rotation des créances
0.21
Rotation des dettes
15.82
Rotation des stocks
242.50
Rotation des immobilisations
3.68
Rotation des actifs
0.16
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, 12.54, et le flux de trésorerie libre par action, 6.31, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 19.46, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, 0.44, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
12.54
Cash flow libre par action
6.31
Cash par action
19.46
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
0.44
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
0.50
Ratio de couverture des flux de trésorerie
5.54
Ratio de couverture à court terme
21.12
Ratio de couverture des dépenses en capital
2.01
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
2.01
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 1.31%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.05, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 3.87%, et dette totale/capitalisation, 5.17%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de 1.66 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
1.31%
Ratio d'endettement
0.05
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
3.87%
Dette totale par rapport à la capitalisation
5.17%
Couverture des intérêts
1.66
Ratio flux de trésorerie/dette
5.54
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
4.16
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 28.05, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, 5.14, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 41.14, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 33.16, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
28.05
Revenu net par action
5.14
Valeur comptable par action
41.14
Valeur comptable tangible par action
33.16
Capitaux propres par action
41.14
Intérêts de la dette par action
11.00
Investissements par action
-6.18
Ratios de croissance
L'analyse des indicateurs de croissance donne un aperçu de l'expansion financière. Le taux de croissance des revenus, 1.36%, indique l'expansion des ventes, tandis que la croissance de la marge brute, -37.68%, révèle les tendances en matière de rentabilité.
La croissance de l'EBIT, 9.66%, et la croissance du revenu d'exploitation, 9.66%, donnent un aperçu de la progression de la rentabilité opérationnelle.
La croissance du revenu net, 9.90%, met en évidence l'expansion du résultat net, et la croissance du bénéfice par action, -64.16%, mesure la croissance du bénéfice par action.
cards.indicator
cards.value
Croissance du chiffre d'affaires
1.36%
Croissance de la marge brute
-37.68%
Croissance de l'EBIT
9.66%
Croissance du revenu d'exploitation
9.66%
Croissance du revenu net
9.90%
Croissance du BPA
-64.16%
Croissance du BPA dilué
-63.57%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions
199.39%
Croissance du nombre moyen pondéré d'actions dilué
201.39%
Croissance du cash flow d'exploitation
12.70%
Croissance du cash flow libre
42.39%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 10 ans
4144.24%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 5 ans
237.30%
Croissance du chiffre d'affaires par action sur 3 ans
104.87%
Croissance de la capacité d'autofinancement par action sur 10 ans
25093.90%
Croissance du CF d'exploitation par action sur 5 ans
323.91%
Croissance de la CF d'exploitation par action sur 3 ans
90.13%
Croissance du revenu net par action sur 10 ans
6135.28%
Croissance du revenu net par action sur 5 ans
79.52%
Croissance du revenu net par action sur 3 ans
31.01%
Croissance des capitaux propres par action sur 10 ans
2952.48%
Croissance des capitaux propres par action sur 5 ans
99.52%
Croissance des capitaux propres par action sur 3 ans
45.44%
Croissance des créances
15.39%
Croissance des stocks
152.52%
Croissance des actifs
21.57%
Croissance de la valeur comptable par action
-62.65%
Croissance de la dette
204.76%
Croissance des dépenses de R&D
-100.00%
Croissance des frais de SGA
-17.30%
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 16,763,495,616.855, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 1.98, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 4.67%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, -49.71%, mesurent la capacité de réinvestissement.
cards.indicator
cards.value
Valeur de l'entreprise
16,763,495,616.855
Qualité des revenus
1.98
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.08
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
4.67%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
-49.71%
Capex par rapport aux recettes
-22.03%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-146.67%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
1.60%
Nombre de Graham
68.97
Rendement des actifs corporels
3.15%
Graham Net Net
-11.74
Fonds de roulement
14,296,909,000
Valeur des actifs corporels
10,669,616,000
Valeur nette de l'actif circulant
6,861,420,000
Créances moyennes
39,654,524,500
Créances moyennes
481,511,000
Stock moyen
23,409,000
Jours d'encours des ventes
1718
Délai d'encaissement des dettes
23
Jours de stock disponible
2
ROIC
32.68%
ROE
0.12%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 1.57, et le ratio cours/comptabilité, 1.57, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
Le ratio cours/ventes, 2.39, donne une idée de la valorisation par rapport aux ventes.
Les ratios tels que le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, 10.73, et le prix par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 5.20, évaluent la valorisation du marché par rapport aux indicateurs de flux de trésorerie.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
1.57
Rapport entre le prix et le livre
1.57
Rapport prix/chiffre d'affaires
2.39
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
5.20
Multiple de la valeur de l'entreprise
3.66
Prix Juste valeur
1.57
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
5.20
Ratio prix/flux de trésorerie disponibles
10.73
Rapport entre le prix et les actifs corporels
1.47
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
1.86
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
2.52
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
4.19
Rendement des bénéfices
8.49%
Rendement du flux de trésorerie disponible
10.33%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
