Description générale et statistiques de l'entreprise
Secteur d'activité: Technology
Industrie: Software—Application
PDG:Mr. Robert Glaser
Employés à temps plein:281
Ville:Seattle
Adresse:SUITE 600, 1501 FIRST AVENUE SOUTH
IPO:1997-11-21
CIK:0001046327
Site web:
Perspectives générales
Si l'on considère la somme d'argent qu'elle gagne avant les dépenses, elle conserve 0.764% en tant que bénéfice. Cela montre qu'elle maîtrise bien ses coûts et qu'elle est financièrement stable. Son bénéfice d'exploitation, qui correspond à l'argent gagné dans le cadre des activités commerciales courantes, est de -0.367%. Cela signifie qu'ils gèrent leur entreprise de manière efficace. Enfin, après avoir payé toutes ses factures, il lui reste un bénéfice de -0.369%. Cela signifie qu'elle sait garder l'argent à tout prix.
Rendement des investissements
L'efficacité des actifs de l'entreprise, représentée par un rendement robuste de -0.310%, témoigne de l'habileté de RealNetworks, Inc. à optimiser le déploiement des ressources. L'utilisation par RealNetworks, Inc. de ses actifs pour générer des profits est remarquablement évidente grâce à un rendement remarquable des capitaux propres de -0.466%. En outre, la compétence de RealNetworks, Inc. en matière d'utilisation du capital est soulignée par un remarquable -0.420% de rendement du capital utilisé.
Cours des actions
Les cours des actions de RealNetworks, Inc. ont été soumis à des modèles ondulatoires. La valeur maximale de l'action durant cet intervalle a atteint $0.728, tandis que son point le plus bas s'est établi à $0.7211. Cette variation des chiffres offre aux investisseurs un aperçu lucide des montagnes russes du marché boursier de RealNetworks, Inc..
Ratios de liquidité
L'analyse des ratios de liquidité de RNWK révèle la santé financière de l'entreprise.
Le ratio de liquidité générale 225.32% mesure la couverture du passif par l'actif à court terme.
Le ratio rapide (207.92%) évalue la liquidité immédiate, tandis que le ratio de trésorerie (146.71%) indique les réserves de trésorerie.
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Ratio de liquidité générale
225.32%
Ratio de liquidité générale
207.92%
Ratio de trésorerie
146.71%
Ratios de rentabilité
Les indicateurs de rentabilité de RNWK offrent un aperçu de la situation financière de l'entreprise. Une marge bénéficiaire avant impôt de -36.12% souligne ses bénéfices avant déductions fiscales.
Le taux d'imposition effectif est de -2.28%, révélant son efficacité fiscale.
Le revenu net par EBT, 102.28%, et l'EBT par EBIT, 98.50%, donnent un aperçu de la hiérarchie des revenus.
Enfin, avec un ratio EBIT par revenu de -36.67%, nous saisissons sa rentabilité opérationnelle.
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Marge bénéficiaire avant impôt
-36.12%
Taux d'imposition effectif
-2.28%
Résultat net par EBT
102.28%
EBT par EBIT
98.50%
EBIT par chiffre d'affaires
-36.67%
Efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles mettent en lumière l'agilité de l'entreprise. Avec un cycle d'exploitation de 2.25, elle détaille l'intervalle entre l'achat des actions et les recettes.
Le nombre de jours 2 nécessaires au règlement des dettes illustre les relations de l'entreprise avec ses créanciers.
Le cycle de conversion des liquidités 1 et le taux de rotation des créances 608.86% reflètent respectivement l'efficacité des flux de trésorerie et la gestion du crédit.
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Jours de vente en souffrance
208
Cycle d'exploitation
59.95
Jours d'encours des dettes
68
Cycle de conversion des liquidités
-8
Rotation des créances
6.09
Rotation des dettes
5.34
Rotation des immobilisations
10.65
Rotation des actifs
0.84
Ratios de flux de trésorerie
Les indicateurs de flux de trésorerie révèlent la liquidité et l'efficacité opérationnelle. Le flux de trésorerie d'exploitation par action, -0.34, et le flux de trésorerie libre par action, -0.35, décrivent la génération de trésorerie par action.
La valeur des liquidités par action, 0.65, illustre la position des liquidités.
Enfin, le ratio flux de trésorerie d'exploitation/ventes, -0.26, donne un aperçu du flux de trésorerie par rapport aux ventes.
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Flux de trésorerie d'exploitation par action
-0.34
Cash flow libre par action
-0.35
Cash par action
0.65
Ratio des ventes de flux de trésorerie d'exploitation
-0.26
Ratio des flux de trésorerie disponibles sur les flux de trésorerie d'exploitation
1.03
Ratio de couverture des flux de trésorerie
-3.41
Ratio de couverture à court terme
-7.12
Ratio de couverture des dépenses en capital
-32.28
Dividende versé et ratio de couverture des dépenses d'investissement
-32.28
Ratios d'endettement et d'effet de levier
L'analyse de l'endettement et de l'effet de levier révèle la structure financière de l'entreprise. Le ratio d'endettement, 6.37%, met en évidence le total du passif par rapport à l'actif.
Avec un ratio d'endettement de 0.10, nous discernons l'équilibre entre le financement par emprunt et le financement par actions.
Les ratios dette à long terme/capitalisation, 4.75%, et dette totale/capitalisation, 8.74%, éclairent la structure du capital.
Une couverture des intérêts de -126.99 indique sa capacité à gérer les charges d'intérêts.
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Ratio d'endettement
6.37%
Ratio d'endettement
0.10
Dette à long terme par rapport à la capitalisation
4.75%
Dette totale par rapport à la capitalisation
8.74%
Couverture des intérêts
-126.99
Ratio flux de trésorerie/dette
-3.41
Multiplicateur des fonds propres de l'entreprise
1.50
Données par action
Parler des données par action offre une vision perspicace de la répartition financière. Le revenu par action, 1.31, donne un aperçu des bénéfices nets répartis sur chaque action.
Le bénéfice net par action, -0.49, reflète la part du bénéfice attribuée à chaque action.
La valeur comptable par action, 1.04, représente la valeur liquidative distribuée par action, tandis que la valeur comptable corporelle par action, 0.66, exclut les actifs incorporels.
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cards.value
Revenu par action
1.31
Revenu net par action
-0.49
Valeur comptable par action
1.04
Valeur comptable tangible par action
0.66
Capitaux propres par action
1.04
Intérêts de la dette par action
0.10
Investissements par action
-0.01
Autres indicateurs
S'aventurer dans d'autres indicateurs clés dévoile diverses facettes de la performance financière. La valeur d'entreprise, 20,695,460, capture la valeur totale de l'entreprise, en tenant compte à la fois de la dette et des capitaux propres.
La qualité du revenu, 0.70, évalue la fiabilité des revenus déclarés.
Le ratio ventes, général et administratif sur chiffre d'affaires, 0.30, mesure l'efficacité opérationnelle, tandis que la recherche et développement sur chiffre d'affaires, 39.76%, met en évidence l'investissement dans l'innovation.
Le ratio des actifs incorporels sur le total des actifs, 24.49%, indique la valeur des actifs non physiques, et les dépenses d'investissement par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation, 3.10%, mesurent la capacité de réinvestissement.
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cards.value
Valeur de l'entreprise
20,695,460
Qualité des revenus
0.70
Ventes, frais généraux et administratifs par rapport aux recettes
0.30
Recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires
39.76%
Ratio des immobilisations incorporelles sur le total des actifs
24.49%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation
3.10%
Capex par rapport aux recettes
-0.80%
Rapport entre les dépenses d'investissement et les amortissements
-62.22%
Rémunération à base d'actions par rapport aux recettes
7.26%
Nombre de Graham
3.37
Rendement des actifs corporels
-41.07%
Graham Net Net
0.29
Fonds de roulement
23,157,000
Valeur des actifs corporels
29,097,000
Valeur nette de l'actif circulant
18,400,000
Créances moyennes
9,892,500
Créances moyennes
2,664,000
Jours d'encours des ventes
60
Délai d'encaissement des dettes
68
ROIC
-39.75%
ROE
-0.47%
Ratios d'évaluation
L'étude des ratios d'évaluation permet de mieux comprendre la valeur de marché perçue. Le ratio cours/valeur comptable, 0.70, et le ratio cours/comptabilité, 0.70, reflètent l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.
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cards.value
Ratio cours/valeur comptable
0.70
Rapport entre le prix et le livre
0.70
Ratio du prix sur les flux de trésorerie
-2.15
Ratio cours/bénéfice de croissance
-0.01
Multiple de la valeur de l'entreprise
-1.10
Prix Juste valeur
0.70
Ratio prix/flux de trésorerie d'exploitation
-2.15
Rapport entre le prix et les actifs corporels
0.94
Valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
0.36
Valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA
-1.01
Valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires
-1.38
Rendement des bénéfices
-49.53%
Rendement du flux de trésorerie disponible
-35.74%
Projet de confiance
Toutes les informations affichées sur le site sont vérifiées. Projet de haute qualité et performance financière
