Egyszerűbben fogalmazva, Dongwha Pharm.Co.,Ltd rendelkezik 27.718 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.523%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.052%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.076% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.049%-os megtérülés képvisel, a Dongwha Pharm.Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Dongwha Pharm.Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.073%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Dongwha Pharm.Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.041%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Dongwha Pharm.Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9510-ig emelkedett, míg a mélypontja $9400-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Dongwha Pharm.Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000020.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 223.96% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (152.37%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (68.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
223.96%
Gyorsasági mutató
152.37%
Készpénzhányad
68.14%
Nyereségességi mutatók
000020.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.23% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.59%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.25%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 196.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.20% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.23%
Hatékony adókulcs
23.59%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.25%
EBT per EBIT
196.82%
EBIT/bevétel
5.20%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.24 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 484.81% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
152
Kintlévőségi napok
150
Működési ciklus
225.11
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készpénz-átváltási ciklus
159
Követelések forgalma
4.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.48
Készletforgalom
2.44
Befektetett eszközök forgalma
1.92
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1052.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, 101.78, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3147.21, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.18 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1052.27
Szabad cash flow részvényenként
101.78
Részvényenkénti készpénz
3147.21
Kifizetési arány
0.18
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.10
Cash Flow fedezeti arány
0.80
Rövid távú fedezeti arány
1.43
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.11
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.93
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.46% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.16%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.94%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.54 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.46%
Adósság-tőke arány
0.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.16%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.94%
Kamatfedezettség
-4.54
Cash Flow/adósság arány
0.80
Vállalati saját tőke szorzó
1.52
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13043.18, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 991.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13428.62, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12672.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13043.18
Nettó nyereség részvényenként
991.07
Könyv szerinti érték részvényenként
13428.62
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12672.20
Saját tőke részvényenként
13428.62
Kamatadósság részvényenként
1329.47
Capex részvényenként
-951.60
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.08%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.73%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -37.24%, és a működési jövedelem növekedése, -37.24%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 34.61%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 34.58% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.08%
Bruttó nyereség növekedése
1.73%
EBIT növekedés
-37.24%
Üzemi eredmény növekedése
-37.24%
Nettó jövedelem növekedése
34.61%
EPS növekedés
34.58%
EPS hígított növekedés
34.58%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.02%
Működési cash flow növekedés
-0.19%
Szabad cash flow növekedés
-69.10%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
66.46%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
17.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
32.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
260.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
766.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-44.31%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2652.96%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
171.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-4.02%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
66.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
24.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
11.92%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
126.36%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
49.96%
Követelések növekedése
2.54%
Készletek növekedése
51.12%
Eszközök növekedése
22.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.00%
Adósság növekedése
624.12%
K+F költségek növekedése
5.63%
SGA kiadások növekedése
87.36%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 266,360,334,945, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.64% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.00% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -90.33% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
266,360,334,945
Jövedelem Minőség
1.06
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.64%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.00%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-90.33%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.30%
Capex és értékcsökkenés
-189.59%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.02%
Graham szám
17304.47
Tárgyi eszközök megtérülése
5.40%
Graham nettó nettó
750.90
Működő tőke
131,566,183,582
Tárgyi eszközök értéke
350,837,725,487
Nettó forgóeszközérték
80,043,175,086
Átlagos követelések
73,561,254,131.5
Átlagos kötelezettségek
26,822,033,500
Átlagos készlet
58,740,412,945
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségek kintlévő napjai
65
Készleten lévő készlet napjai
146
ROIC
3.51%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.65, és az ár-könyvérték arány, 0.65, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 85.58, és az ár/üzemi cash flow, 8.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.65
Ár-könyvérték arány
0.65
Ár/értékesítés arány
0.67
Ár cash flow arány
8.28
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
1.87
Árfolyam Fair Value
0.65
Ár/működési cash flow arány
8.28
Ár/szabad cash flow arány
85.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.78
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.74
Vállalati érték az EBITDA felett
14.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.13
Eredményhozam
9.45%
Szabad cash flow hozam
0.97%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
